当前位置:主页 > 基金 >

嘉实新兴市场债券型证券投资基金

2019-07-18 00:32 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为2015年11月26日,原嘉实新兴市场 A、嘉实新兴市场 B 分级运作终止,嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2,嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1,并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更,投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2;嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1;(4)本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购,收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购,计提销售服务费,不收取申购费;(5)嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年11月26日至2019年6月30日)

图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年11月26日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

把握央企创新机遇 广发央企创新驱动ETF联接发行 7月11日吉峰科技(300022)董事、高管王新明减持35 我国自主研发的北斗快速辅助定位系统用户规模 华宝基金深耕科技投资收奇效,科技ETF规模逼近 他是华尔街教父,巴菲特、约翰·博格等大师皆是 京天利7月17日盘中涨停 美股持续上扬道指、标普续创历史新高优信飙涨 洪磊:截至9月底私募股权和创投基金管理的资产 百威亚太700亿募资搁浅 母公司千亿美元债务压力 招商基金迎来新董事长,会否带来新酒新皮囊? 中国黄金ETF的国际坐标 刚刚获得稳定工作想做一些理财,都需要注意什 柳传志不再担任联想(天津)法定代表人 名下多 【资讯汇总】10月17日盘中重要资讯汇总 准确把握 重新审视保险生态:中介亟待成本重构,产业集 房地产不再作为短期刺激经济手段 下半年房价大 宜都市携手金融机构为经济高质量发展注入“新 简讯:8月7日河北省苏氨酸报价保持平稳 乐视网巨额亏损成无底洞,4大基金被套28万股民 关于嘉实消费精选股票型证券投资基金2019年7月 高管缺位“一拖多”藏短板 鑫元基金主打“固收 长城基金杨建华:践行价值投资 偏爱“核心资产 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券 2020劳务报酬个税计算公式是怎样的?劳务报酬个 国盛策略:周期与科技股成为基金加仓主线 三季度机构调仓换股路径浮现:私募偏好食品饮 国内黄磷市场价格暴涨(7.3-7.19) 钱潮涌动 绩优基金限购成常态 基金日报丨总规模近200亿,养老目标基金最高年 前海开源基金杨德龙:3000点之下属于A股历史大底 基金周评:基金近八成上涨 银行主题分级B整体涨 核心资产逻辑持续 银行板块投资价值显著 国家先进制造产业投资基金二期成立,募集规模 公募行业大变革!基金注册改革提速,排队周期 日本出口“10连跌”韩国出口将“11连跌”!对华 物流投资尚处“半山腰”迎资本运作黄金十年 如 瑞达基金获准设立 期货系公募再添新军 龙虎榜解读(08-01):好太太跌停,沪股通1004万元抄 十年砥砺 宝盈旗下绩优基金回报超100% 广州万隆:机构抱团票突然出现大跌 三大因素致 2020年上海集成电路产业产值目标2000亿元有望实现 7个月涨了近250%后科力尔连砸5个跌停,股东户数 华安基金倪斌:预计全球原油供需仍将维持紧平 公募基金3季报持仓医药股分析:资金持续抱团龙 投资收益,不是只有“买”和“卖” 黄金涨势过度?机构:激进跌破这一水平 或下探 10月22日早盘资讯汇总:近8000亿养老金已到账运营 李嘉诚基金捐2亿 中金公司:三季度公募基金重仓了哪些板块? 重大利好!证监会权威发声,A股中长期资金来啦 什么是沪深300指数基金? 区块链概念腾飞!科技股掀涨停潮 基金看好新一 9月24日广东省工业亚麻酸报价维持稳定 简理财“拾年宝”一周年成绩斐然 升级简熠深耕 定投基金值得买吗?怎么买呢? 社保基金三季度新进增持42只个股 偏爱化工与医 9月份PE/VC行业涉及投资案例数共319起 瓜伊多政府估计600亿美元能重建委内瑞拉 【FOF组合推荐】上周规模低估FOF组合表现优异 李嘉诚抛售2千亿中国物业,却建立起一个隐形帝 百瑞赢收评:资金分流,技术面走坏,轻仓前行 证监会召开私募股权和创投基金座谈会:逐步出 编程猫获C轮4亿元融资 将筹划科创板上市工作 A股11月开门红沪指涨近1% 看机构解读最新后市机 陈奕辉辞任港银控股(08162.HK)执行董事 两市缩量反弹 天味食品、健友股份等10只个股盘 12 年“益民红利成长”亏损最多 海信家电三季度业绩下滑,邱国鹭重仓后董事长 天津市强调积极探索扎实推进居家养老服务试点 超华科技7月19日快速上涨 外资积极布局 两机构申请QFII资格 碳元科技9月12日快速回调 洲际油气:连续4日融资净偿还累计3461.14万元( 理财市场生变:货基七日年化跌至2.33% 短债基金 瑞银资管推出旗下首支境内多元资产私募基金产 国内首个退出指引出台,私募基金良性退出可期 皮阿诺9月12日盘中涨幅达5% 金融牌照还值钱吗? 百强对冲基金持续超额回报:Alphadel Capital预收益 看中低估值优势,公募三季度加仓港股 这家公司火了!奥巴马站台 黄金急涨后怎么走?首席策略师:更可能上行 最 富坤创投、龙元建投等机构被中基协注销私募管 世茂房地产中期业绩有望优于同业 卡津斯不动产2019财年三季报(累计)归母净利润3 IMF官员建议利用财政政策应对全球经济同步放缓 劣汰才能优胜 兼论退市机制的重要性! 以色列YOZMA基金计划布局中国 最新QFII增持股曝光 这些股票筹码大幅集中!QF 美尚生态7月16日快速上涨 盈科资本与恒丰银行战略合作共建3支百亿基金 区块链概念股再掀涨停潮 科技主题基金投资机会 微信零钱明细怎么删除?微信零钱账单明细删除 寻因生物获德联资本数千万元Pre 区块链概念一日游,农业主题基金又燃起来了! 广州万隆:多头打开突破口 两大策略急速应对! 上证科创板50成份指数即将发布 助推深圳科技企业发展首只聚焦深圳科创的指数 国城矿业8月7日快速上涨 ​万科25亿住房租赁债券票面利率定为3.55%