2020-06-09 11:11 来源:融100 编辑:融仔
中芯国际招股说明书全文重点一览:财务数据及技术研发情况分析,6月1日晚间,上交所网站披露中芯国际招股说明书
6月1日晚间,上交所网站披露中芯国际招股说明书。
此次中芯国际登陆科创板,拟发行不超过 16.86 亿股(行使超额配售选择权之前),占发行后总股本不超过 25%,募集资金总额 200 亿元。
200 亿元,在科创板已经算很高了,已经超过此前中国通号的 105 亿元,创下了科创板融资的新纪录。
招股书披露,这 200 亿元,40% 会用于12英寸芯片SN1项目,承载 SN1 项目的主体是中芯南方,成立于 2016 年 12 月,是中国大陆第一条 FinFET 工艺生产线,规划月产能 3.5 万片/,已建设月产能 6000 片。招股书提到,截至 2019 年 12 月 31 日,中芯南方仍处于开办期,其运营的 12 英寸先进制程产线处于试生产阶段。融来的钱,就是填补这个研发的窟窿的。
此次融资的 40% 用于补充流动资金,主要是为了改善公司资本结构,提高抗风险能力,中芯由于研发投入较大,短期内的偿债压力也不断增大,需要公司需逐步优化负债结构,降低短期负债比重。
还有一些其他有意思的财务数据:
目前中芯国际并无控股股东和实际控制人,股权分散,任何单一股东持股比例均低于 30.00%,董事会现有 14 位董事,各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一。中芯提到,公司股权相对分散,使得公司未来有可能成为被收购对象,进而导致公司控制权发生变化,可能会给公司业务发展和经营管理等带来一定影响。
中芯国际在境内共有 17 家控股的子公司,负责主营业务的有中芯上海 中芯北京 中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方六家,其中 2019 年后面三家都是亏损的;海外控股的子公司有 20 家,大多数为持股平台和区域销售。
中芯各个子公司中芯上海、中芯天津、中芯北京、中芯北方等都具备高新技术企业资格,享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率,报告期内,税收优惠政策对公司各期的所得税减免额分别为 5.99 亿万元及 6.55 亿元及 6.74 亿元。
2019 年末,中芯国际还有 26 亿多的款项没收回来,报告期各期,公司应收账款周转率分别为 7.16、8.25 及 7.05。
董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况,可以看到,2019 年高管们的薪酬总计、占当期利润总额的比例都有明显的下滑,这也很好理解,2019 年中芯国际开始加码新制程研发,加大投入后就需要砍掉一些支出。不过到了核心管理层这个位置,收入就是和公司前景息息相关了,少挣工资押未来,长远来看肯定是更科学的。
南方财富网微信号:南方财富网
6月1日晚间,上交所网站披露中芯国际招股说明书。
此次中芯国际登陆科创板,拟发行不超过 16.86 亿股(行使超额配售选择权之前),占发行后总股本不超过 25%,募集资金总额 200 亿元。
200 亿元,在科创板已经算很高了,已经超过此前中国通号的 105 亿元,创下了科创板融资的新纪录。
招股书披露,这 200 亿元,40% 会用于12英寸芯片SN1项目,承载 SN1 项目的主体是中芯南方,成立于 2016 年 12 月,是中国大陆第一条 FinFET 工艺生产线,规划月产能 3.5 万片/,已建设月产能 6000 片。招股书提到,截至 2019 年 12 月 31 日,中芯南方仍处于开办期,其运营的 12 英寸先进制程产线处于试生产阶段。融来的钱,就是填补这个研发的窟窿的。
此次融资的 40% 用于补充流动资金,主要是为了改善公司资本结构,提高抗风险能力,中芯由于研发投入较大,短期内的偿债压力也不断增大,需要公司需逐步优化负债结构,降低短期负债比重。
还有一些其他有意思的财务数据:
目前中芯国际并无控股股东和实际控制人,股权分散,任何单一股东持股比例均低于 30.00%,董事会现有 14 位董事,各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一。中芯提到,公司股权相对分散,使得公司未来有可能成为被收购对象,进而导致公司控制权发生变化,可能会给公司业务发展和经营管理等带来一定影响。
中芯国际在境内共有 17 家控股的子公司,负责主营业务的有中芯上海 中芯北京 中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方六家,其中 2019 年后面三家都是亏损的;海外控股的子公司有 20 家,大多数为持股平台和区域销售。
中芯各个子公司中芯上海、中芯天津、中芯北京、中芯北方等都具备高新技术企业资格,享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率,报告期内,税收优惠政策对公司各期的所得税减免额分别为 5.99 亿万元及 6.55 亿元及 6.74 亿元。
2019 年末,中芯国际还有 26 亿多的款项没收回来,报告期各期,公司应收账款周转率分别为 7.16、8.25 及 7.05。
董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况,可以看到,2019 年高管们的薪酬总计、占当期利润总额的比例都有明显的下滑,这也很好理解,2019 年中芯国际开始加码新制程研发,加大投入后就需要砍掉一些支出。不过到了核心管理层这个位置,收入就是和公司前景息息相关了,少挣工资押未来,长远来看肯定是更科学的。
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