2019-09-14 02:10 来源:融100 编辑:融仔
成立于2013年11月7日的永赢基金,尽管在公募基金行业还是后来者,但其如今的规模已经有1352.94亿元,位居上百家基金公司的第30名。如果以非货基规模看,则为861.39亿元,位居行业第
成立于2013年11月7日的永赢基金,尽管在公募基金行业还是后来者,但其如今的规模已经有1352.94亿元,位居上百家基金公司的第30名。如果以非货基规模看,则为861.39亿元,位居行业第23名,不过这并非大股东宁波银行的支持,更多的努力来自于永赢基金向其他金融机构的“挖角”。
根据《金证研》沪深金融组观察,永赢基金在成立之后的前4年里,只有一只主动权益基金永赢量化灵活,然而在激烈的市场竞争和权益投研力量薄弱的情况下,这只基金在去年“被迫”清盘。目前,公司旗下无论是被动指数型基金,还是主动权益类基金,规模合计仅有40.35亿元,占公司总规模的3%,而且几乎全都靠副总经理李永兴一人管理。
权益基金发展慢 旗下第一只混基去年“不幸”清盘
永赢基金成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和利安资金管理公司,尽管背靠宁波银行,但早年的永赢基金发展并不明显。经过了此前几年的沉寂,尽管公司的成立时间正值牛市前夜,但还是选择了稳妥的路子,2014年仅发行了一只货币基金。
或许是在2014年牛市的烘托下,永赢基金申报了一只混合型基金,这就是永赢量化灵活配置。可惜的是,成立时间过晚,2015年9月份时牛市已经远去,接下来就是大幅回调,但好在当时成长股还算坚挺,最终到2015年年底时该基金的净值小幅盈利了2.4%。
不过到了2016年就不那么幸运了,股市全年下跌,到年底时净值也仅剩下0.9742元,而尽管在2017年该基金出现了11.7%的盈利,可还是在2018年9月份被迫清盘。根据了解,该基金在2015年9月成立时的规模为3.02亿元,但截至2018年二季度末,规模仅剩0.42亿元。
从2014年成立到2017年年底,永赢基金在长达3年的时间里,旗下都只有这一只主动权益基金,这也让其错过了此后的牛市行情。而反观债券基金与货币基金,都得到了爆发式增长。到2017年年底,其资产规模达到了867.51亿元,除了永赢量化灵活配置的0.61亿元和0.38亿元规模的一只股票多空基金以外,其余都是固收产品。
一直到2018年5月份,永赢基金才再次成立了第二只混合型基金永赢惠添利,凭借在2018年里重仓价值股,该基金在去年下半年的股市回调行情下并没有亏损太多,而今年又大涨了48%,也算是对前一只主动权益产品的“告慰”。
2018年11月,另一只混基成立,建仓时机正好是今年A股大涨的起点,业绩自然不会差。作为同一位基金经理李永兴管理的产品,依然以银行、券商、保险等绩优公司为持仓主力。
李永兴曾担任交银施罗德基金研究员、基金经理,九泰基金投资总监,永赢基金总经理助理,现担任永赢基金副总经理,并同时管理着债券、混合、指数等多只基金产品。不过对于永赢基金这种小基金公司来说,只是单靠一人撑起权益基金的管理,似乎不是长久之计。
目前,永赢基金旗下仅有股票型基金2只,包括1只尚在认购期内的新产品,不过其股基均为被动指数基金,截止到6月30日,规模仅有1.69亿元。其余的4只混合型基金除尚在认购期内的新基金外,其余的规模也仅有38.66亿元,二者合计为40.35亿元,占公司1352.94亿元总规模的3%不到,权益产品处于边缘化尴尬境地。
固收副总监 1人参与管理公司八成资产
在永赢基金旗下,共有9位基金经理,管理主动权益基金的李永兴无疑是当家“花旦”,也是9人中任职年限最长的,但也仅有不到5年的时间。而在另外几人中,4人不到1年,2人在2年以下,全都是年轻的基金经理。
从经历来看,除李永兴以外的8人中,有6人主要经历都是管理固收类基金。另外的2人里,陆海燕曾担任泰信基金管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理,现担任永赢基金权益投资部基金经理。
另一位基金经理,万纯曾任中国结算技术部基金业务组经理助理,平安基金基金经理助理,2019年5月起任永赢双利债券基金经理,2019年7月起任永赢惠泽一年定期开放混合基金经理,2019年7月起担任永赢沪深300指数基金经理,累计任职时间还不足1年。
也正是因为基金经理都为“菜鸟”,所以在永赢基金所有产品中,债券基金的成立以来收益率排名多排在公司末尾。比如不算今年新成立的基金,永赢昌益债券C截止8月27日的累计收益率仅有1.92%,该基金成立于去年底,基金经理分别是牟琼屿、徐翔,二人的管理经验仅有1年又159天和182天。
而从跑输业绩比较基准的产品看,垫底的几乎全都是今年成立的新品。除此之外,永赢嘉益债券是2018年9月26日成立的纯债基金,但截至今年8月27日的累计收益率却仅有2.91%,跑输业绩比较基准0.08%。
数据来源:同花顺iFinD
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