江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　 证券代码：300651 证券简称：编号：2019-078

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证监会“证监许可〔2017〕529号”文核准，公司公开发行A股股票18,933,400股，发行价格13.71元/股，募集资金总额为人民币259,576,900元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为219,243,900元。 上述募集资金全部到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具“信会师报字〔2017〕ZH10324号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。 公司在张家港农村商业南丰支行开设2个募集资金专用账户，并与保荐机构股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至 2019 年 5 月 27 日，截至上述募集资金账户销户前，募集资金专户余额如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况 ，本年度公司无此情况。

　　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度公司无此情况。(四)募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年5月20日，公司募集资金使用总额为19,630.42万元，其中使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为5,689.17万元，使用募集资金置换预先投入用于发行的自筹资金的金额为308.14万元。项目结余金额2,569.58万元，闲置募集资金现金管理收益及扣除手续费后的利息收入为615.66万元，节余募集资金总额3,186.82万元，全部存放于募集资金专户中。

　　(五)首次公开发行募投项目结项，并使用节余募集资金永久补充流动资金情况

　　2019年5月20日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，相关公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公告编号：2019-048 。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本年度公司无此情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　本年度公司无此情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途和去向