加仓海尔智家 卖出鼎信通讯 北向资金“调仓”鲁股

　　随着标普道琼斯指数公司宣布将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场指数BMI，三大国际指数公司都已宣布在A股布局。

　　经济导报记者注意到，在与A股市场挂钩的国际不断扩容背景下，9月北向资金进场也将逐步进入高潮。实际上，上周(2日-6日)北向资金净买入就已高达280.09亿元，创出了历史次新高水平。

　　通过发现，蓝筹股、白马股都是北向资金青睐的对象，如近一个月时间内，鲁股中的(600690)、(600309)、(601058)等均获得了账户的明显增持。同时，出现明显下滑的公司中，(603421)等个股也遭到北向资金抛售。

　　在受访人士看来，三大国际指数选择A股个股的方向虽然有所不同，但价值投资思路未变。即便一些公司股价已创出新高，也未影响其进场买入。北向资金调仓中，往往会出现“高买低卖”的情况，这一变化，值得投资者关注。

　　海尔智家、万华化学受青睐

　　8日，标普道琼斯指数公司发布的信息显示，将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场指数BMI，此次纳入生效时间和富时罗素扩容生效时间都在同一天——9月23日。

　　实际上，以北向资金为代表的境外资金早已开始布局，如刚刚过去的一周，北向资金净买入280.09亿元，创出历史次新高。其中，合计净买入85.82亿元，净买入194.26亿元。

　　从北向资金的加仓情况看，机械设备行业最新持股数量23.18亿股，上周获显著加仓超10%；其次的、采掘、通信行业，环比加仓均超9%。北向资金加仓板块更倾向于传统行业。

　　如果时间放长一些，投资者可以发现这一趋势更为明显。如近一个月来，鲁股方面海尔智家、万华化学获得北向资金明显加仓。其中，沪深港通账户持有海尔智家的股份由8月初的6.91亿股升至9月6日的7.42亿股；持有万华化学的股份数从8月初的4567.48万股升至如今的7680.54万股。

　　从股价表现看，海尔智家近两个月出现小幅回调，万华化学则有小幅上涨。两家公司披露的半年报差异较大。其中，海尔智家今年上半年实现989.80亿元，同比增长9.38%；归属于上市公司的51.51亿元，同比增长7.58%。万华化学则出现明显下滑，上半年实现净利润56.21亿元，同比减少46.49%。

　　值得关注的是，即便不考虑业绩变化，海尔智家和万华化学股价目前都在历史高位波动，此时北向资金加仓原因为何？

　　中诚顾问投资王瑞鑫表示，作为蓝筹股，相关公司估值水平目前仍处于合理价位，其较大数量的流通股，也能提供布局空间。同时，外资布局，更看重个股的中长期回报稳定性，比如万华化学就有着长期现金的优势，“所以如果境外资金需要被动配置A股，都会首选这些相对安全的、支撑性强的标的股。”

　　不乏减持情况出现

　　当然，北向资金A股布局中，也不乏减持情况出现。相关统计就显示，近一个月，有48股连续被北向资金减仓。其中，、医药生物及股居多，(000710)、(300203)、(002008)、(002353)、(600462)、(002567)减持股数量占流通股比例均超过2%。

　　鲁股方面，也有多家上市公司出现北向出现象。如次板块的鼎信通讯，8月初沪深港通账户持有公司股份比例还在2.38%，但到了现在，这一比例已降至0.72%。

　　鼎信通讯股价表现并不突出，此前曾出现连续5个月的下跌，目前股价也在历史低位，此时北向资金撤出看似并未获利。而公司此前发布的半年报显示，报告期内其实现营业收入6亿元，同比减少6.5%；实现归母净利润7637.5万元，同比下降27.4%。