关于举办《政府投资条例》新政下地方政府专项债券操作实务、隐性债务处置与化解及投资人、施工企业、金融机构与地方政府合作模式创新培训班通知

各有关单位：

《政府投资条例》自2019年7月1日起正式实施。在新形势下，地方投融资模式如何重构，社会投资人、施工企业及金融机构如何合规参与地方基建项目和预防投资风险显得尤为重要和迫切。为协助地方政府规范有序化解地方隐性债务、促进城投公司市场化运营、拓宽融资渠道、进一步推动重点项目落地、加快平台公司和相关国企转型；PPP大讲堂特举办“《政府投资条例》新政下地方政府专项债券操作实务、隐性债务处置与化解及投资人、施工企业、金融机构与地方政府合作模式创新培训班”。现将具体事项通知如下。

一、培训内容

（一）最新政策《政府投资条例》解析

1. 《政府投资条例》主要内容和条文解析；

2. 政府投资项目基本建设程序和审批要点；

3. 政府投资决策、实施和监管的新要求；

4. 投资项目在线审批监管平台的地位及其应用；

5. 政府投资项目建议书编写和审查新要求；

6. 政府投资项目可行性研究报告的编写和审查新要求；

7. 政府投资项目初步设计投资概算核定新要求；

8. 政府投资项目开工建设和竣工新要求；

9. 政府投资项目后评价管理规范；

10. 政府付费和补助类PPP项目的依法管理；

11. 政府投资项目管理违法责任。

（二）地方政府债务的分析认定与处置

1. 政府隐性债务的化解方案（经营性资产置换、资产债务重组及债转股等模式）；

2. 增加隐性债务的防范及问责；

3. 需要关注的债务

（1）需要关注债务的概念与性质；

（2）需要关注债务的认定意义；

4. 防止处置风险的风险

（1）保障继续融资需求；

（2）贷款展期与债务重组。

（三）地方政府投融资结构的重构

1. 地方政府投融资模式重构的背景

（1）隐性债务过高将会造成区域财政危机或金融危机；

（2）监管政策彻底打破传统的政信合作机制；

2. 地方政府投融资模式的重构思路

（1）政府融资平台公司职能的重新定位；

（2）地方投融资交易结构的转变；

（3）提供基建及公共服务市场化模式的转变。

（四）平台公司转型的目标与流程

1. 平台公司转型的目标

（1）化解债务风险和实现造血功能；

（2）承担公益性支出和扶持地方产业；

2. 平台公司转型的流程

（1）来自于政府的支持；

（2）尽职调查和初步方案的编制；

（3）平台公司内部的评议

（4）银行确认、备案与公告。

3. 平台公司转型完成的标志

（1）银监会名单内的平台公司；

（2）非银监会名单内的平台公司；

（3）平台公司转型的成果展示；

（4）警惕失败的转型及补救方式。

（五）城投平台资产管理市场化运营方案(部分)

1. 地方政府专项债券操作实务

（1）债券市场概述

（2）地方政府债务的政策背景

（3）地方政府债券的分类：专项债券的类型:置换专项债券、新增专项债券、再融资专项债券、自求平衡类型专项债券的指引讲解

（4）专项债券发行操作实务

（5）专项债券发行经典案例

2. 城市运营领域的合作模式

（1）城市运营的概念及发展趋势

（2）目前我国运营类项目的现状

（3）城市运营类项目的合作模式

（4）当前我国运营类企业的性质分析

（5）各企业参与城市运营的模式分析与设计

（六）新形势下投资人、施工企业、金融机构参与政府项目合作模式创新

1. 公益性项目的投融资模式

（1）具有经营性的公益性项目融资的要点及案例。

（2）非经营性的公益性项目

（3）转型后平台参与公益性项目的模式

2. 央企国企在片区综合开发中的机遇

（1）当前状况下片区综合开发的模式分析

（2）平台公司开展片区综合开发的模式

（3）如何处理土地招拍挂问题（尤其涉及商业地产合规性问题）

（4）深入分析资源补偿类项目的融资难点

（5）片区开发项目如何处理与房地产商之间的关系

3. 央企国企参与平台公司转型后的特殊业务

（1）合作参与金融机构业务

（2）央企国企参与平台公司的产业投资项目

4. 央企国企如何开展“融资代建”模式

（1）新形式下施工项目的操作要点及风险风范

（2）传统融资代建模式的概述

（3）未来融资代建模式的未来发展方向

（4）ABO模式在传统基建项目的创新的应用

5. 央企国企在平台公司作为社会资本方的形势下参与PPP模式

（1）平台公司参与PPP的职能转变

（2）央企国企等企业与平台公司在PPP项目中的双赢合作

（3）运营与PPP 模式的挂钩问题

6. 央企国企在新规下的资本金解决路径

（1）项目资本金及配资的难点分析与解决思路

（2）央企在192号文中的挑战

（3）金融新政形势下项目资本金的新趋势

7. 央企国企运用产业基金参与地方政府基建项目

（1）产业基金在基础设施项目中的功能演变过程

（2）资管新规、私募新规与23号文对于基金出资人的影响

（3）对赌模式在产业基金中的应用

（4）土储新政（财综[2016]4号、[2016]90号）后，产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析

（5）产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析

（6）如何运营产业基金整合各种资源

（7）注意基金参与项目采购流程中的合规性问题

（8）产业基金模式的归结

二、师资介绍

国家发展改革委、财政部双库专家，城投平台转型实操专家；以专题讲座、案例分析、现场答疑相结合的形式进行讲解。

三、时间地点

2019年10月25-29日 （25日全天报到）苏州市

2019年11月15-19日 （15日全天报到）武汉市

四、参会人员

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、水利、环保、科技、安居工程、医院、养老、教育等部门人员以及政府融资平台相关人员；

企业：金融行业、工程行业、咨询设计、财务顾问、法律行业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目各领域企事业单位管理人员。

五、培训费用

（一）培训费用

人民币3200元/人（包含教材、场地、听课、专家等费用）；食宿统一安排，费用自理。费用可以通过微信、支付宝、现金、刷卡、汇款等方式缴纳。

（二）优惠政策