2019-09-25 16:49 来源:融100 编辑:融仔
【外资私募巨头的A股棋局:19家管理人发行53只产品】目前有22家外商独资私募证券投资基金管理人获得证券基金业协会备案。其中,19家外资私募共计备案发行53只私募产品,截至8月
【外资私募巨头的A股棋局:19家管理人发行53只产品】目前有22家外商独资私募证券投资基金管理人获得证券基金业协会备案。其中,19家外资私募共计备案发行53只私募产品,截至8月底资产管理规模为60亿元左右。(21世纪经济报道)
目前有22家外商独资私募证券投资基金管理人获得证券基金业协会备案。其中,19家外资私募共计备案发行53只私募产品,截至8月底资产管理规模为60亿元左右。
外资私募进军中国速度正在加快。
近日,又一外资私募巨头闯入中国资本市场,这次是全球著名的量化对冲巨头Two Sigma,它是第22家备案的外商独资私募证券投资基金管理人。
来自中国基金业协会(下称“中基协”)的数据显示,截至目前,有22家外商独资私募证券投资基金管理人获得证券基金业协会备案。其中,19家外资私募共计备案发行53只私募产品,截至8月底资产管理规模为60亿元左右。而今年以来就有6家外资私募登记备案,与去年全年持平;外资私募备案产品数达到28只,超过去年全年。
加速布局
22家外资私募系出名门,近年来成为A股新兴投资机构,他们行事低调而神秘,但作为“聪明资金”的典型代表,他们的一举一动却吸引了大量关注。
“外资私募”,根据中基协定义和统计,仅包括在2016年6月30日之后登记备案的“外商独资私募证券投资基金管理人”。
截至9月23日,今年以来已有6家外资私募——联博汇智、安联寰通、德劭、野村、霸菱、腾胜备案,与去年全年数量持平。与之对比,2018年、2017年、2016年的备案的外资私募分别为6家、9家、1家。
其中,来自美国的外资私募为9家,占总数22家的41%。其它的分别来自瑞士、新加坡、英国、意大利、韩国、德国、日本、中国香港等。
随着外资私募的加速布局,2019年外资私募备案产品数也达到28只,超过2018年全年的20只。2018年、2017年、2016年外资私募备案产品数分别为20只、5只、0只。
从机构管理规模来看,有9家外资私募的管理规模在1-10亿,8家外资私募管理规模在1亿以下。其中,2018年6月成立的元胜投资管理规模最大,目前有备案产品6只,管理规模在20-50亿区间。
记者查询发现,上述53只已备案的外资私募产品,包括债券基金、主动管理股票型基金、量化基金、FOF产品等不同类别的投资产品。
除抓紧推出私募基金之外,外资私募也在加紧布局投资顾问业务。
在22家备案的外资私募中,目前有富敦投资、路博迈投资、贝莱德投资、毕盛投资、安本标准投资、元胜资产6家获得投顾业务资格,获准在中国市场开展投顾业务,占比27%。
尽管目前进入中国的外资私募数量尚少,但其母公司在海外都是金字招牌。比如,全球最大资管贝莱德、全球头号对冲基金桥水、全球最大上市另类资产管理公司英仕曼、欧洲最大的金融控股集团瑞银、欧洲最大的独立资产管理机构安本、全球最大的CTA公司元盛资本、欧洲最大的保险公司安联集团……
外资素有“聪明资金”之称,那么,外资私募为何加速布局A股?
8月7日,全球头号对冲基金桥水基金创始人联席首席投资官瑞·达利欧在公开讲话中表示,“现在就是进入中国的好时机,中国正在推进改革开放,可以选择早进入也可以选择晚进入,但早进入更好。我们已经注意到中国市场股票正在被MSCI指数逐步纳入,此外,目前也必须更注重对投资组合的分散化,这也是为什么现在就应该介入中国市场。”
而桥水早已布局中国市场,据中基协信息显示,桥水(中国)投资管理有限公司成立于2016年3月7日,备案于2018年6月29日,注册资本金为5000万元人民币。桥水基金首只境内私募基金——桥水全天候中国私募投资基金一号,已于2018年10月17日在基金业协会完成备案。
而量化巨头Two Sigma,其境内的外商独资公司——腾胜投资管理(上海)有限公司是最新备案的外资私募。
此前Two Sigma亚太地区负责人兼香港分公司首席执行官林国沣曾表示,长远看好中国市场,Two Sigma愿意开展在中国的业务,“首先,我们看到中国的资本市场在深化,投资机会越来越多;其次,我们也看到中国的数据,整个生态圈也在发展,所以对于我们做研究、做科技发展也有很好的空间;第三,监管层也越来越欢迎全球的公司来一起帮助中国市场发展。基于这三个原因,我们作为一个科技金融公司一定要来中国。”
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