2019-07-19 07:47 来源:融100 编辑:融仔
Sam Evens 山姆·埃文斯(Sam Evens)是一位资深交易员及交易导师,在近10年的交易生涯中,他的交易风格就是保持简单。他专注于严谨的风险管理原则、价格走势交易策略和可靠的风险回
Sam Evens
山姆·埃文斯(Sam Evens)是一位资深交易员及交易导师,在近10年的交易生涯中,他的交易风格就是保持简单。他专注于严谨的风险管理原则、价格走势交易策略和可靠的风险回报比。
在过去数年,山姆发表过许多有关外汇交易的文章,并多次获得海外媒体及机构颁发的奖项。在本文中,山姆将以最简洁的方式教授大家该如何交易消息面(突发消息或数据),或者说如何在消息发布后做交易。
今天市场中进行投机时,很容易认为密切关注金融新闻、研究经济数据和关注基本面分析对成功至关重要。毕竟,我们没有理由不希望确保自己知道任何可能影响汇市的因素。然而,在外汇市场呆了一段时间后,大家又会很快发现,财经新闻报道往往无法与价格走势保持一致,进而陷入沮丧和困惑的境地。
为什么会这样?对此的普遍认识是由于所有外汇交易员都在同一时间获得金融消息,这在某种程度上使市场变得更加公平,但事实并非如此!
让我们理智一点,问自己这样一个问题:全球大型银行和机构是否与我们一样,在获得同样的信息时做出同样的决定?答案很明显,很难想象一家大型投资银行会使用与零售交易员相同的技术和策略。
Sam的儿子及交易桌
事实上,他们更有可能拥有速度更快的新闻终端,最高级别的传输网络,而这些“装备”都需要投入大量的金钱去建设和维护,对于普通交易员来说完全是可望而不可及的。有了这些装备的帮助,使得他们能够抢在我们之前抓住交易机会。
不可避免的是,这让零售外汇交易者远远落在了大公司后面,想到这里,不禁沮丧得直挠头。这就是我为什么忽视金融新闻,使用价格走势策略做交易的众多原因之一。
我分析的重点是价格走势以及大型银行机构买卖时在图表上的表现。这是我的核心策略,它能够识别机构交易商的需求和供给的足迹,并反过来让我们有理由使用基于规则的流程进行买卖。
如果你花时间在全球外汇市场上建立一种冷静的投机方法,你会发现,你对这个体系的信任将会增强,与此同时,你对跟踪和试图了解金融新闻的需求将会减弱。
下图是我在5月1日与一群学生举行的一场现场交易沟通会上的一个很好的例子。这是财经日历上重要的一天,因为美联储将于美东部时间下午2点公布利率决议。
虽然很多分析师曾预计美联储将把利率维持在2.5%,但在这样一条重大新闻中,看到美元和其他货币出现波动并不罕见。这些往往会给没有交易经验的交易者带来困惑,但另一方面,也为这些拥有可靠交易计划的交易者创造了绝佳的交易机会。
在发表声明前三个小时左右,我们设立了两个低风险高回报的交易机会。一个是欧元/美元,在机构供给区做空;另一个也是在供给区做空英镑/美元。请看下方的实时交易室的截图,进一步了解我是如何设定交易的:
欧元/美元
英镑/美元
有意思的是,在未经训练的交易者看来,这两个市场当时都处于上升趋势,预示着价格将继续上涨。然而,我们的策略却提出了相反的建议,主要机构的卖出在预定的供给区域留下了重要的足迹。这是我们做空这两个货币对的主要原因。
另外,严格的风险管理原则,将止损紧守/设置在区间上方,以防判断有误,盈利目标在下方,如果触及,风险回报比将大幅下降。
这类操作的可靠之处在于可以提前设置,并将止损、入场和目标点位的所有参数都放在了系统中。这极大程度地消除了情绪对交易的影响。交易结果如下:
欧元/美元
英镑/美元
我们可以看到,英镑/美元交易已获得部分利润。而欧元/美元交易区间非常狭窄,风险回报率约为10:1。
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