2019-07-12 17:12 来源:融100 编辑:融仔
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司(
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年7月25日发行的盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月25日开始支付自2018年7月25日至2019年7月24日期间的利息和兑付本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息,现将有关事宜公告如下:
重要内容提示:
本息兑付债权登记日:2019年7月24日
债券停牌起始日:2019年7月25日
本息兑付资金发放日:2019年7月25日
债券摘牌日:2019年7月25日
一、本期债券基本情况
1、债券名称:盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)。
2、债券简称及代码:16盛屯01(135692)。
3、发行人:盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额:人民币5亿元。
5、债券期限:本期债券期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号:上海证券交易所上证函[2016]69号文核准发行。
7、债券利率:本期债券在存续期内前2年票面利率为8.00%,固定不变。在本期债券存续期内第2年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调基点,并在本次债券存续期后1年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、起息日:2016年7月25日。
10、付息日:2017年至2019年每年的7月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
11、兑付登记日:2019年7月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日:2019年7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。但若发行人行使赎回权,或债券持有人行使回售权,则其赎回/回售部分债券的兑付日为2018年7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
13、还本付息的方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权,所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年7月25日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权,所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年7月25日一起支付。
14、信用级别:经联合信用综合评定,公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。经2019年联合信用跟踪评级,公司的主体信用等级维持AA,本次债券的信用等级维持为AA级。
15、担保人及担保方式:本次债券为无担保债券。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次本息兑付方案
按照《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)在上海证券交易所挂牌的公告》,本期债券的票面利率为8.00%,每手“16盛屯01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币80.00元(含税),兑付本金为人民币1,000.00元,本息兑付金额为人民币1,080.00元(含税)。本次兑付的本金总额为人民币660.00万元整。
三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
1、本息兑付债权登记日:2019年7月24日。
2、债券停牌起始日:2019年7月25日。
3、本息兑付资金发放日:2019年7月25日。
4、债券摘牌日:2019年7月25日。
四、本次本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止2019年7月24日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“16盛屯01”持有人。
五、本次本息兑付办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年7月25日发行的盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月25日开始支付自2018年7月25日至2019年7月24日期间的利息和兑付本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息,现将有关事宜公告如下:
重要内容提示:
本息兑付债权登记日:2019年7月24日
债券停牌起始日:2019年7月25日
本息兑付资金发放日:2019年7月25日
债券摘牌日:2019年7月25日
一、本期债券基本情况
1、债券名称:盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)。
2、债券简称及代码:16盛屯01(135692)。
3、发行人:盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额:人民币5亿元。
5、债券期限:本期债券期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号:上海证券交易所上证函[2016]69号文核准发行。
7、债券利率:本期债券在存续期内前2年票面利率为8.00%,固定不变。在本期债券存续期内第2年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调基点,并在本次债券存续期后1年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、起息日:2016年7月25日。
10、付息日:2017年至2019年每年的7月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
11、兑付登记日:2019年7月25日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日:2019年7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。但若发行人行使赎回权,或债券持有人行使回售权,则其赎回/回售部分债券的兑付日为2018年7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
13、还本付息的方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权,所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年7月25日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权,所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年7月25日一起支付。
14、信用级别:经联合信用综合评定,公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。经2019年联合信用跟踪评级,公司的主体信用等级维持AA,本次债券的信用等级维持为AA级。
15、担保人及担保方式:本次债券为无担保债券。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次本息兑付方案
按照《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)在上海证券交易所挂牌的公告》,本期债券的票面利率为8.00%,每手“16盛屯01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币80.00元(含税),兑付本金为人民币1,000.00元,本息兑付金额为人民币1,080.00元(含税)。本次兑付的本金总额为人民币660.00万元整。
三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
1、本息兑付债权登记日:2019年7月24日。
2、债券停牌起始日:2019年7月25日。
3、本息兑付资金发放日:2019年7月25日。
4、债券摘牌日:2019年7月25日。
四、本次本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止2019年7月24日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“16盛屯01”持有人。
五、本次本息兑付办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
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