2020年06月05日黄金白银交易提醒

　　2020年06月05日黄金白银交易提醒：金价周四(6月4日)上涨近1%，因美元下跌，而美国低迷的贸易逆差数据盖过了略微乐观的就业数据和对经济复苏的乐观情绪，华尔街近期的涨势的也暂停。

　　国际现货黄金周四亚市早盘开于1697.02美元/盎司，最高上涨至1721.10美元/盎司，最低下探1696.36美元/盎司，收于1713.59美元/盎司，上涨16.11美元或0.94%。

　　COMEX 8月黄金期货收涨22.60美元，涨幅1.3%，报1724.40美元/盎司。

　　美市盘中，现货黄金一度自高位短线回落近18美元，触及1700.21美元/盎司水平，但随后很快加速上涨逾20美元，突破1720美元/盎司关口，刷新日高至1721.66美元/盎司。

　　道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“股市仍处于跌势，对黄金市场参与者而言，这被解读为一波避险潮，导致投资需求增加。”

　　美国股市在周三大涨后，周四低开，尽管上周初请失业金人数自3月中以来首次降至200万人以下。

　　由于新冠肺炎疫情颠覆了全球商品和服务流动，将美国出口推至10年低点，美国4月份贸易逆差飙升，再次引发了对经济放缓的担忧。

　　美元接近三个月来的最低水平96.57，令持有其他货币的黄金价格更低。美元指数收盘下跌0.59%，报96.75，已连续第九日下跌。

　　渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称，尽管黄金已显示出在风险环境下也能上涨，但“若流动性需求再度显现，股市修正也可能在近期打压金价。”他预计金价第三季均价为1700美元。

　　今日稍早，欧洲央行加强债券购买计划以支撑欧元区经济，短暂提振股市。

　　“黄金的长期前景仍相当好，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称，并补充称交易所交易基金需求“非常强劲”。

　　周三，SPDR黄金信托ETF的持有量升至1133.37吨，为2013年4月以来的最高水平。

　　


　　昨日重磅事件or数据回顾

　　【一名欧佩克代表称，欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定，如果与伊拉克的意向性协定得到确认，欧佩克与非欧佩克产油国可能在周末进行会议】

　　【欧洲央行维持三大关键利率不变，超预期扩大疫情购债项目规模】欧洲央行宣布维持三大基准利率不变，该央行同时将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模扩大至6000亿欧元，超出市场预期的5000亿欧元，且这一计划将至少延期到2021年6月。

　　【欧洲央行行长拉加德新闻发布会要点汇总】① 看到经济出现前所未有的收缩，第二季度的收缩将是前所未有的，就业方面的严重状况和收入的损失会导致消费下滑；

　　② 欧洲央行决定确保必要程度的刺激，经济有望在第三季度反弹，欧洲央行准备根据需要调整所有工具，预计经济将会复苏，但复苏速度和规模仍不确定；

　　③ 总体通胀率在未来几个月将进一步下降，长期通胀预期处于低迷水平，有利的第三阶段定向长期再融资操作(TLTRO)将鼓励借贷，敦促各国政府进一步采取强有力的措施，财政措施应该是有针对性的、临时性的。

　　【欧洲央行维持三大关键利率不变，超预期扩大疫情购债项目规模】国际能源署署长比罗尔：当油价处于40-45美元/桶时，可能会看到页岩油行业复苏，现在远远未到为页岩油行业“写讣告”的时候。

　　【六月底大限将至，英国和欧盟的谈判依然没有突破】英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微，双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露，作为6月关键期限之前的最后一轮谈判，双方在关键问题上仍然相距甚远，紧张气氛并没有显著改善。此轮谈判将于周五正式结束，双方若未能缩小分歧，将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力，迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

　　【美联储资产负债表总规模升至7.21万亿，此前一周为7.15万亿】

　　重点关注事件/数据描述

　　①5月非农数据今晚出炉，准备好迎接巨震了吗？

　　今晚20:30，美国劳工部将公布5月季调后非农就业人口，市场预期为减少800万，前值为减少2053.7万。同时还将公布美国5月失业率，市场预期为19.8%，前值为14.7%。

　　从上述预期可以看出，5月份的美国就业市场依旧处于低谷。金十此前曾报道，美银分析称，从非农的两大重要先行指标，初请失业金人数以及ADP就业人数的表现来看，住宿、餐饮服务、零售贸易、医疗保健、娱乐等行业的就业前景最为糟糕，可能会拖累的非农的整体表现。

　　Wrightson ICAP LLC首席经济学家则表示，许多就业数据反映的是当前的裁员，但因为企业开始广泛地调整未来一年的运营计划，即使经济开始重新开放，新的裁员潮仍将继续来袭。

　　不过也有调查显示，消费者信心、制造业和服务业虽然在5月份处于较低水平，但已趋稳定，这表明3月中旬开始封锁全美而引发的经济低迷正在触底。

　　无论如何，从周三小非农出炉时市场反应来看，今晚的大非农行情也不会平静。

　　周三ADP就业人数公布后，现货黄金暴跌近30美元、美股全线飙升、美元加速下挫，分析师认为，周五的大非农将发挥更大的影响。金十此前曾分析过，如果非农数据不及预期，市场情绪反转、变盘之快可能让人措手不及，毕竟华尔街的大空头们早已虎视眈眈，加紧布局：

　　E-mini标普500指数期货非商业头寸的净空仓再度大增

　　美银“私人”高净值客户连续7周做空股市

　　摩根士丹利指出其对冲基金客户持有的欧元Stoxx 50期货净空头头寸高达约400亿美元

　　此外，黄金依然是市场最热门资产之一，昨日一度成功重回1720关口后，不少交易员寄望非农能为黄金提供进一步上行的动力。

　　道明证券称，在反弹之后，现货黄金获得稳定支撑，预计近期市场将窄幅波动，因为未平仓合约头寸和流动性目前处于低位。但尽管如此，如果非农数据释放利好，金价依然会在短时间内获得提振，交易者或许可以抓住数据公布前后的机会，看准时机入场。

　　今日重要事件及财经数据

　　① 15:30 英国5月Halifax季调后房价指数月率

　　② 20:30 美国5月季调后非农就业人口及失业率

　　③ 20:30 加拿大5月就业人数

　　④ 待定 欧佩克举行联合技术委员会会议

　　⑤ 次日01:00 美国至6月5日当周石油钻井总数