险资、北向资金一致看好！科技股有望接捧大消费成资金新宠

据市场消息，主流保险公司正在积极布局下半年A股行情。从多家大型保险机构的内部观点来看，政策扶持的高科技行业，是他们下一步关注的重点。

从短期投资的角度来看，多数受访的保险公司股票投资经理认为，当前仍是左侧布局的重要机会，行业配置上与前几周维持不变，科技板块的潜在空间相对更大一些，建议配置均衡，略偏向一些成长股。

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北向资金7月加仓核心科技股

北向资金方面：A股7月交易昨日收官，在2900点至3000点一线反复震荡盘整，北向资金维持小幅净流入态势。

Choice数据显示，7月北向资金合计净流入120.25亿元，为连续第2个月净流入。今年前7个月，北向资金合计净流入逾千亿元。从持股比例变化来看，加仓核心科技股是北向资金7月操作的重要特征。

从整体持股比例变化来看，7月1日至30日，北向资金加仓的科技股标的中，卫士通加仓幅度较大，持股比例上升了2.34个百分点。此外，光环新网、韦尔股份、华测检测、顺络电子等个股北向资金持股比例增幅超过1.5个百分点。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示，参考海外市场经验，外资购买的一般是具备地区特色的核心资产，而A股的核心资产不仅是消费白马，外资在A股买过金融、消费与科技类个股。

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Wind数据显示，Wind半导体成分股7月平均涨幅为4.55%，明显跑赢大盘；25只科创板新股累计涨幅均值更是达到179.06%。

前海联合基金投研部相关人士指出：“科创板个股受到市场热情追捧，主要在于标的质地较为稀缺。涨幅靠前的公司大多具备处于成长期行业、当期净利润预计同比较高、高研发占比等基本特征。后续随着波动率降低，质优股估值因素将会强化，有望成为科创龙头个股。”

百瑞赢证券咨询分析：科创板开始以来，成交活跃，表现抢眼，受科创板带动，主板科技类股票明显受到带动。7月30日最新的一次政治局会议上，再一次提及科创板，以及以信息披露为核心的注册制，并新增强调了“提高上市公司质量”这一要求。未来真正的科技成长型公司将会有更好的发展环境，手握核心技术的科技龙头具有长远投资价值。

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8月份将是半年报集中披露的月份，在经历过东阿阿胶等白马股的业绩暴雷后，此前资金抱团取暖的大消费板块由于业绩不及预期，存在调整压力。在科创板情绪带动下，科技板块将迎来估值提升，看好消费电子、半导体、通信、5G等板块业绩表现突出的个股。

如近期股价表现突出的华胜天成，预计上半年实现净利润1.7亿元至1.75亿元，同比增幅有望超13倍；德赛电池公司昨日公布了上半年的业绩快报，实现营收73.3亿元，同比增长16.09％；归属公司股东净利润1.7亿元，同比增加27.68％。