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顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

2019-09-25 22:43 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

作为一名交易员,想必大家都曾有过这样的经历:对某笔交易信心十足,100%坚信自己的策略不会出现任何问题。但就在志得意满之后,迎来的却是糟糕的交易结果,令人沮丧。是美国

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

作为一名交易员,想必大家都曾有过这样的经历:对某笔交易信心十足,100%坚信自己的策略不会出现任何问题。但就在志得意满之后,迎来的却是糟糕的交易结果,令人沮丧。是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师的布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger),同时身兼资深交易员的他也曾遇到过这样的局面。在今天的文章里,他将为我们分享自己的两次失败交易以及从中的感悟。

第一笔失败交易

在这笔交易中,布雷特根据分析得出结论:牛市吞没形态已经在4小时图中形成,原油即将由跌转升,并建议做多。但最终被现实无情的打脸,原油价格继续走低,布雷特只有忍痛止损,黯然离场(见下图)。

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

可以说,布雷特认真地分析了原油价格,并看到了更为乐观的走势。那么,到底出了什么问题呢?事后,他分析得出了以下两个结论:

第一,市场的总趋势并未改变,这是一个既定的下降趋势,这样的熊市通常需要更多的时间来消化市场的悲观情绪,买方不会着急入场做多;第二个原因是,布雷特认为自己没有完全按照应该遵循的价格走势行事。在日图上形成价内交易日(Inside day)之后,自己没有遵循下一日的蜡烛图表现,即一个内含线(Inside bar)中含有另一个内含线。

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

这是一种非常罕见的图形,通常会导致趋势的延续。第一个内含线(Inside bar)显示反转的迹象,但第二个内含线阻止了该趋势。这就是为什么价格行为如此强大的一个很好的例子,只要你有勇气和耐心去遵循它。

从第一次交易中吸取的教训和需要改进的地方:无论你多么确定趋势会逆转,你都需要继续看日线图。尽量消除交易中的所有其他确定性,并期待所有可能的结果。

第二笔失败交易

对于这笔交易中,布雷特根据分析得出结论:欧元/美元已经完成筑底,价格即将起飞。同时,他将第一个目标点位设在了1.1500,然后,根据价格走势,预计主要阻力位在1.1800。然而事与愿违,欧元/美元继续一路下跌。

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

布雷特认为此次交易的失败原因如下:

自己尝试做了一笔与主流趋势相反的交易。欧元/美元处于下跌趋势,并在日图中形成一个内含线(Inside bar)想在交易日结束前小赚一笔(“偷市场的鸡”)的心态让自己未能客观看待市场;

那天是感恩节,交易员数量减少;

在价内交易日之后形成的蜡烛图实际上只是一个看跌受阻蜡烛,这预示着市场的卖家依旧占多数,或至少缺少足够的买家。

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

从第二笔交易中吸取的教训和需要改进之处:当看到盈利的迹象时,并没有退出交易,完全忽略了日线图上形成的看跌阻力。

总的来说,上述交易一开始看起来很不错,但最终它们并没有符合所有条件,而是失败了。作为交易员,我们有责任密切监控每一笔交易,从开盘到收盘。

尽管对自己要求很严格,但布雷特确实意识到,作为人类,犯错也是难免的。不管我们在交易领域有多少年的经验,交易失败也是这个行业的一部分。如果你不愿意接受这一点并继续前进,你或许根本就不应该从事交易。

越早意识到这一点,你就会越快理解资金管理和头寸规模的重要性。交易只是交易游戏的一部分 - 也许仅占5%。另外95%是心理学、纪律!

顶级交易员导师:这两次失败的交易,让我学到了很多!

布雷特·斯坦伯格(Brett N. Steenbarger),博士,纽约锡拉丘兹SUNY Upstate医科大学精神病学和行为科学临床教授,《交易心理学》(Wiley, 2003)一书作者。作为芝加哥Kingstree Trading, LLC的交易员发展总监,他指导了许多专业交易员,并协调了一项针对交易员的培训项目。Brett是股票、指数、外汇的活跃交易者,他利用基于统计的模式识别进行日内交易。

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