2019-09-11 11:49 来源:融100 编辑:融仔
明星基金——东证资管旗下的东方红系列基金,在奥飞娱乐(002292.SZ)定增上“踩了雷”。 东证资管于2010年成立,前身为东方证券资产管理业务总部,2013年成为业内首家获得公开募
明星基金——东证资管旗下的东方红系列基金,在奥飞娱乐(002292.SZ)定增上“踩了雷”。
东证资管于2010年成立,前身为东方证券资产管理业务总部,2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司。
截至2018年末,东证资管受托资产管理规模超过2,000亿元,受托资产管理业务净收入行业排名首位。东方红系列基金作为东证资管旗下的明星基金产品系列,以价值投资为理念,长期业绩表现相当优异。
然而,再优秀的基金也有不可避免踩雷的时候。
2018年,东证资管以东方红产业升级、东方红睿玺三年和东方红睿丰三只基金产品参与奥飞娱乐定增,至今年解禁日时已合计浮亏1.97亿元。
参与奥飞娱乐定增,机构集体浮亏
2018年1月,奥飞娱乐非公开发行股份,募资7亿元用于投资IP资源建设等项目。以下是奥飞娱乐此次定增概况:
此次定增中,东证资管、红塔红土基金、汇安基金分别获配3.40亿元、3.40亿元和2,000万元。东证资管以三只公募基金产品参与配售,其中东方红睿丰和东方红产业升级获配数额相对较多。
完成定增后,东证资管的东方红睿丰和东方红产业升级两只基金产品以及红塔红土基金进入公司前十大股东行列。
2018年7月17日,定增发行半年后,奥飞娱乐第三大股东李丽卿通过大宗交易方式减持公司部分股票。李丽卿为公司控股股东蔡东青以及第二大股东蔡晓东的母亲。此次减持具体情况如下:
2018年1月至2019年中报期间,即在获得定增股份之后,参与定增的三只东方红系列基金对奥飞娱乐股份有进行加、减仓动作。
截至今年6月30日,东方红产业升级和东方红睿丰分别晋为奥飞娱乐第四、第五大股东,持有奥飞娱乐股票2,077.05万股和1,963.41万股,东方红睿玺三年持有430.51万股。
以解禁日2019年1月17日当天的收盘价5.87元/股计算,东证资管、汇安基金、红塔红土基金三家参与定增股份的浮亏金额分别为1.97亿元,1,157.82万元和1.97亿元,合计浮亏4.05亿元。
其中,东证资管的三只公募基金产品的浮亏金额从大到小依次是1.18亿元,4,920.73万元和2,952.44万元。
截至2019年中报期,东方红系列三只基金仍持有奥飞娱乐股票。从股价走势看,2019年第二季度以来,参与定增的机构账面浮亏情况虽有波动,但较发行时的成本价仍有相当距离。
自定增日到解禁日期间,东方红系列三只基金的复权单位净值均有所下降,降幅分别为21.43%、22.70%和23.12%。
奥飞娱乐:玩具起家,多领域收购,布局“泛娱乐”
接下来看一下奥飞娱乐的大致情况。
奥飞娱乐当前的主营业务主要分为五大部分:衍生品设计、生产及销售,内容创作与管理,婴童用品,电视媒体,互动娱乐业务。以2019年中报的产品数据来看,玩具销售,婴童用品和动漫影视是公司的三大收入来源。
回顾奥飞娱乐的发展史,公司成立于1997年,曾用名奥飞动漫,前身为广东奥迪玩具实业有限公司,是一家广东的传统玩具制造商。2009年公司在深交所上市,成为A股上市的首家动漫类公司。上市之后,奥飞娱乐通过一系列的并购和资本动作进行“泛文娱”布局。
1.动漫领域:
2010年3月,收购广东省上星动画频道“嘉佳卡通卫视”经营权。但该标的收购前2009年亏损89万元,收购后2010年亏损超1,200万。随后几年,相继收购明星动画、原创动力等公司继续深入动漫领域。
2.婴童领域:
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