2019-07-20 16:28 来源:融100 编辑:融仔
根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。富国基金管理有限公司旗下上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与了首批科创板股
根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。富国基金管理有限公司旗下上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告。
附件:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》
富国基金管理有限公司
二〇一九年七月二十日
附件:
上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下
配售情况说明(表格中“获配金额占基金资产净值比”均为2019年7月18日数据)
根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。富国基金管理有限公司旗下上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告。
附件:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》
富国基金管理有限公司
二〇一九年七月二十日
附件:
上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下
配售情况说明(表格中“获配金额占基金资产净值比”均为2019年7月18日数据)
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