2019-07-18 22:14 来源:融100 编辑:融仔
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 1 重要提示 2 基金产品概况 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿利中短债债券A净值表现
财通资管鸿利中短债债券C净值表现
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2018年11月22日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3、自基金合同生效至报告期末,财通资管鸿利中短债A基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准收益率为1.93%;财通资管鸿利中短债C基金份额净值增长率为2.05%,同期业绩比较基准收益率为1.93%。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来看,受贸易摩擦及英国脱欧等因素影响,全球各大经济体都受到不同程度的下行压力,并呈现衰退迹象。国内方面,贸易摩擦拖累出口增速;但在积极财政政策的支持下,基建投资低位有所企稳;房地产投资增速仍然处于较高水平,消费对经济增长的贡献度稳步提升,显示我国经济增长的韧性较强,增长的动力也在转换。物价方面,二季度受猪肉和其他食品影响,CPI明显反弹;而PPI继续下行趋势。政策方面,央行重提"货币总闸门",在保持松紧适度的基调上有所收紧;财政方面通过加大降税减费力度,降低实体企业成本。五月决策层对包商银行实施托管,打破市场刚兑意识,深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下,二季度人民币汇率波动加大,出现较大幅度的贬值,当前已经企稳并有所回升。股市和债市双双出现大幅波动,整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp,高等级信用债先上后下整体表现平稳,而低资质信用债利差明显走阔,分化明显。货币市场则受包商事件和季末效应的影响,呈现明显的"分层"现象。
本基金主要以持有高等级金融债为主,分散投资,维持中短久期,并抓住交易机会进行部分利率债和高流动性证券公司债的波段操作,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鸿利中短债债券A基金份额净值为1.0224元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.41%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;截至报告期末财通资管鸿利中短债债券C基金份额净值为1.0205元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准收益率为0.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿利中短债债券A净值表现
财通资管鸿利中短债债券C净值表现
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2018年11月22日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3、自基金合同生效至报告期末,财通资管鸿利中短债A基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准收益率为1.93%;财通资管鸿利中短债C基金份额净值增长率为2.05%,同期业绩比较基准收益率为1.93%。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来看,受贸易摩擦及英国脱欧等因素影响,全球各大经济体都受到不同程度的下行压力,并呈现衰退迹象。国内方面,贸易摩擦拖累出口增速;但在积极财政政策的支持下,基建投资低位有所企稳;房地产投资增速仍然处于较高水平,消费对经济增长的贡献度稳步提升,显示我国经济增长的韧性较强,增长的动力也在转换。物价方面,二季度受猪肉和其他食品影响,CPI明显反弹;而PPI继续下行趋势。政策方面,央行重提"货币总闸门",在保持松紧适度的基调上有所收紧;财政方面通过加大降税减费力度,降低实体企业成本。五月决策层对包商银行实施托管,打破市场刚兑意识,深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下,二季度人民币汇率波动加大,出现较大幅度的贬值,当前已经企稳并有所回升。股市和债市双双出现大幅波动,整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp,高等级信用债先上后下整体表现平稳,而低资质信用债利差明显走阔,分化明显。货币市场则受包商事件和季末效应的影响,呈现明显的"分层"现象。
本基金主要以持有高等级金融债为主,分散投资,维持中短久期,并抓住交易机会进行部分利率债和高流动性证券公司债的波段操作,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鸿利中短债债券A基金份额净值为1.0224元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.41%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;截至报告期末财通资管鸿利中短债债券C基金份额净值为1.0205元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准收益率为0.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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