吉林化纤股份有限公司关于2019上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019 年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]40号)》核准，吉林化纤股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)268,750,000股，每股面值1元，每股发行价格6.40元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除发行费用23,350,000元，募集资金净额为1,696,650,000.00元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中准验字[2016]1071号)。

　　(二)募集资金使用及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司累计使用上述募集资金1,731,761,142.04元，其中使用募集资金直接用1万吨人造丝细旦化升级改造项目建设投入 469,490,206.25元；1万吨可降解生物质连续纺长丝项目建设投入299,267,797.45元；3万吨高改性复合强韧丝项目建设投入963,003,138.34元。

　　截至2019年6月30日，募集资金账户收到现金管理购买产品收益11,692,493.13元，收到存款利息收入23,677,273.75元，手续费支出32,845.83元，期末募集资金账户实际余额为225,779.01元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。

　　截至2019年6月30日，募集资金存储及余额情况(包含利息收入及手续费支出)如下

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况。本年度募集资金的实际使用情况参见附件2:募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　公司于2016年8月29日召开第八届董事会第六次会议、2016年9月22日召开2016年第一次临时大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。原计划由公司之全资子公司吉林凯美克化工有限责任公司(以下简称“凯美克”)实施的“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”，总投资29,626万元，其中募集资金投入29,610万元，变更后项目“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”由公司实施，总投资45,840.49万元，其中募集资金投入29,610万元。截止2019年6月30日该项目已使用募集资金29,926.78万元。