2019-08-30 04:41 来源:融100 编辑:融仔
(上接B65版) 3.2 登记机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)827
(上接B65版)
3.2 登记机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
北京市盈科(深圳)律师事务所
注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层
负责人:姜敏
电话:(0755) 88604192
传真:(0755) 36866661
经办律师:戴瑞冬、付强
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳
4 基金名称
南方现代教育股票型证券投资基金
5 基金的类型
股票型证券投资基金
6 基金的投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
7 基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%,投资于现代教育主题的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8 基金的投资策略
8.1 投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业,优选具有企业家胸怀、眼光和执行力的公司,与优秀企业共同成长。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。
1)“现代教育”主题基金的股票投资范围的定义
结合差异化教育的兴起和教育资产证券化的背景,政策红利、上市破冰、资本助力、全面二胎有望助力教育产业稳健增长。本产品将主要投资于现代教育行业中景气度高、发展潜力大的优质公司,重点领域包括且不限于:
幼儿教育。包括幼儿园、早教中心、益智游戏、动画片、图片刊物及有声读物等。
K12教育。基础教育的统称,包括学前教育、小学、初中、高中、K12教学辅导等。
高等教育。包括普通高等教育、高等教育自学考试、电大开放教育、成人高等教育、远程网络教育等。
职业教育培训。包括民办教育、职业技术培训、医疗护理、酒店管理、工业控制等职业教育、企业委托培训及咨询服务等。
涉外教育培训。包括国际学校、中外合作办学、留学培训机构、外国语院校及预科培训机构等。
应试培训及进修。包括考研培训、托福及雅思、执业资质考试、各类等级考试、MBA和EMBA商学院课程等。
文体教育及教育出版。包括艺术院校、足球学校、乐器、绘画、国学、棋类、奥数培训、书籍、动漫等。
在线教育。涵盖各类基于传统互联网和移动互联网的在线教育平台、网站的运营管理及内容服务,包括在线辅导、视频课程、远程教学、绿色上网平台等。
教育信息化及教育资产证券化。包括智慧校园、教学信息系统、家校互动平台等,以及大量传统及新兴形式的待上市教育产业资产。
基于以上“现代教育”的涉及领域,本基金的投资股票范围包括:
A、中证教育产业指数以及其他教育主题行业指数的成分股。
B、主业并非上面所述的行业,但有业务与“现代教育”相关、正处于培育期或发展期、未来有潜力成长为主业的上市公司。
2)定性分析
在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:
A、经济新常态下受益于改革,分享改革红利的优质企业;
B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有竞争优势;
C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
D、公司具有良好的治理结构,有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;
E、公司具有良好的创新能力。
3)定量分析
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3.2 登记机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
北京市盈科(深圳)律师事务所
注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层
负责人:姜敏
电话:(0755) 88604192
传真:(0755) 36866661
经办律师:戴瑞冬、付强
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳
4 基金名称
南方现代教育股票型证券投资基金
5 基金的类型
股票型证券投资基金
6 基金的投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
7 基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%,投资于现代教育主题的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8 基金的投资策略
8.1 投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业,优选具有企业家胸怀、眼光和执行力的公司,与优秀企业共同成长。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。
1)“现代教育”主题基金的股票投资范围的定义
结合差异化教育的兴起和教育资产证券化的背景,政策红利、上市破冰、资本助力、全面二胎有望助力教育产业稳健增长。本产品将主要投资于现代教育行业中景气度高、发展潜力大的优质公司,重点领域包括且不限于:
幼儿教育。包括幼儿园、早教中心、益智游戏、动画片、图片刊物及有声读物等。
K12教育。基础教育的统称,包括学前教育、小学、初中、高中、K12教学辅导等。
高等教育。包括普通高等教育、高等教育自学考试、电大开放教育、成人高等教育、远程网络教育等。
职业教育培训。包括民办教育、职业技术培训、医疗护理、酒店管理、工业控制等职业教育、企业委托培训及咨询服务等。
涉外教育培训。包括国际学校、中外合作办学、留学培训机构、外国语院校及预科培训机构等。
应试培训及进修。包括考研培训、托福及雅思、执业资质考试、各类等级考试、MBA和EMBA商学院课程等。
文体教育及教育出版。包括艺术院校、足球学校、乐器、绘画、国学、棋类、奥数培训、书籍、动漫等。
在线教育。涵盖各类基于传统互联网和移动互联网的在线教育平台、网站的运营管理及内容服务,包括在线辅导、视频课程、远程教学、绿色上网平台等。
教育信息化及教育资产证券化。包括智慧校园、教学信息系统、家校互动平台等,以及大量传统及新兴形式的待上市教育产业资产。
基于以上“现代教育”的涉及领域,本基金的投资股票范围包括:
A、中证教育产业指数以及其他教育主题行业指数的成分股。
B、主业并非上面所述的行业,但有业务与“现代教育”相关、正处于培育期或发展期、未来有潜力成长为主业的上市公司。
2)定性分析
在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:
A、经济新常态下受益于改革,分享改革红利的优质企业;
B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有竞争优势;
C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
D、公司具有良好的治理结构,有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;
E、公司具有良好的创新能力。
3)定量分析
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