2019-08-09 00:17 来源:融100 编辑:融仔
【首只存量创业板ETF降费 ETF降费价格战硝烟再起】近日,广发基金发布公告称,决定降低广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从
【首只存量创业板ETF降费 ETF降费价格战硝烟再起】近日,广发基金发布公告称,决定降低广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从0.10%/年降至0.05%/年,合计费率从0.60%/年降至0.20%/年。至此,广发创业板ETF成为全市场跟踪创业板指数中费率最低的两只ETF之一,广发创业板ETF联接则成为费率最低的场外指数基金。
近日,广发基金发布公告称,决定降低广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从0.10%/年降至0.05%/年,合计费率从0.60%/年降至0.20%/年。至此,广发创业板ETF成为全市场跟踪创业板指数中费率最低的两只ETF之一,广发创业板ETF联接则成为费率最低的场外指数基金。
今年,平安基金打响ETF费率战的第一枪,其新发产品平安创业板ETF的管理费率只有0.15%,托管费率为0.05%,合计费率仅为0.2%,随后,易方达、银华、富国等基金公司相继跟进,对跟踪沪深300、中证500指数的存量产品进行降费。此次广发基金降低创业板ETF及联接基金的费率,标志着ETF降费价格战由沪深300、中证500等宽基指数向创业板指数蔓延。
8月7日,广发基金发布公告称,为更好地实现基金资产的稳健增值,维护基金份额持有人利益,广发基金经与基金托管人协商一致,决定降低广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。其中,管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从0.10%/年降至0.05%/年,合计费率从0.60%/年降至0.20%/年。
统计显示,截至8月7日,跟踪创业板指数的股票ETF合计10只。广发创业板ETF是市场上首只降费的存量创业板ETF,降费后,广发创业板ETF和平安创业板ETF成为费率最低的两只ETF,合计费率为0.20%/年,其次为今年新成立的富国创业板ETF,合计费率为0.40%/年,其他7只产品的合计费率为0.60%/年。
根据广发创业板ETF半年报,该基金资产净值为17.11亿元,为全市场规模第二大的创业板ETF。按照其年中规模测算,此次降低费率后,一年将为投资者节省684万元的固定费用。“对于低成本的指数基金来说,费率是影响投资收益的一个因素。管理费、托管费等固定费率越低,投资者能得到的净收益越高。”广发创业板ETF基金经理刘杰介绍,短期来看,管理费率下降对投资收益的影响有限,一年仅增加0.4%。但在长周期时间复利效应之下,费率对总收益的影响将会变得非常明显。
业内人士分析指出,假设指数基金A费后的年复合收益率是10%,另一只指数基金B的固定费率比A高出0.5个百分点,费后的年复合收益率是9.5%。客户同时将1万元投资到A和B,50年下来,A会积累117万元,B会积累93万元。两者相差24万元,仅仅因为费率相差0.5%/年。
近年来,指数基金逐步得到市场的重视。特别是在2018年,A股市场剧烈调整,偏股型基金遇冷,但指数基金却出现逆势增长,全年资产增加近1287亿元;今年以来增速进一步加快,上半年增加1964亿元,超过了去年全年的增量。截至6月30日,指数基金规模达到8123亿元,存量规模创历史新高。
在此背景下,ETF也成为大中型基金公司争相布局和大力发展的一个品类。进入2019年后,ETF的竞争愈发激烈,通过降低ETF费率来扩大市场份额成为基金公司重点发力的方向。平安基金打响了费率战的第一枪,3月15日,平安基金旗下新发产品平安创业板ETF正式成立,该基金的管理费率只有0.15%,托管费率为0.05%,合计费率仅为0.2%,是除华夏、银华、博时旗下央企结构调整ETF外,管理费率最低的ETF之一。5月13日开始首发的平安中证人工智能ETF管理费和托管费合计也仅为0.2%,显著低于存量的行业主题ETF。
随后,多家基金公司相继降低ETF费率,新发基金方面,银华基金5月6日开始发行的银华深100ETF管理费为0.2%,托管费0.1%;富国基金5月9日开始发行富国创业板ETF管理费为0.3%,托管费0.1%。
存量基金方面,易方达基金也公告下调易方达MSCI中国A股ETF、易方达MSCI中国A股ETF联接基金、易方达中证500ETF3只基金的管理费率和托管费率,管理费均由0.50%下调至0.15%,托管费由0.10%下调至0.05%,并将易方达中证500ETF联接基金的管理费由0.50%下调至0.15%,费率调整后,4只基金的管理费与托管费合计均为0.20%/年。
随着广发基金公告创业板ETF降费,ETF降费价格战由沪深300、中证500等宽基指数向创业板指数蔓延。值得一提的是,不同于此前基金公司用新发产品或规模排名相对靠后的产品试水,广发创业板ETF是跟踪创业板指数中规模第二大的股票ETF。
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