2019-08-08 20:03 来源:融100 编辑:融仔
证券 代码 :601800 证券简称:编号:临2019-063 债券 代码:122019 债券简称:09中交G2 股份有限 公司 2009年公司债券(第一期) “09中交G2”2019年付息兑付和摘牌公告 本公司及董事会全体成
证券代码:601800 证券简称:编号:临2019-063
债券代码:122019 债券简称:09中交G2
股份有限公司2009年公司债券(第一期)
“09中交G2”2019年付息兑付和摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要信息提示:
债权登记日:2019年8月20日
付息兑付日:2019年8月21日
债券摘牌日:2019年8月21日
由中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或发行人)于2009年8月21日发行的中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)(以下简称本期债券),品种二“09中交G2”将于2019年8月21日支付自2018年8月21日至2019年8月20日期间的利息及本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:
一、债券基本情况
(一) 债券名称:中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)。
(二) 债券简称及代码:09中交G2,122019。
(三) 发行人:中国交通建设股份有限公司。
(四) 发行总额和期限:本期债券“09中交G2”发行规模为人民币79亿元,期限为10年期。
(五) 债券形式:实名制记账式。
(六) 债券:固定,本期债券“09中交G2”票面年利率5.20%,在债券存续期内固定不变。
(七) 计息期限:本期债券“09中交G2”计息期限自2009年8月21日至2019年8月21日。
(八) 付息日:2010年至2019年每年的8月21日为“09中交G2”上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(九)兑付日:2019年8月21日为“09中交G2”本金及最后一年期利息的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(十) 担保人及担保方式:由中国交通建设集团有限公司为本次债券提供不可撤销的连带责任担保。
(十一)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。
(十二)上市时间和地点:本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息兑付情况
(一) 本年度计息期限:2018年8月21日至2019年8月20日为“09中交G2”本年度的计息期限,逾期部分不另计利息。
(二) 付息兑付日:2019年8月21日为“09中交G2”的付息兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(三) 债权登记日: 2019年8月20日为“09中交G2”的债权登记日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
(四) 日: 2019年8月21日。
(五) 摘牌日: 2019年8月21日。
三、本期债券本年度付息兑付方案
按照《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)票面利率公告》,“09中交G2”的票面利率为5.20%,每手“09中交G2”面值1000元派发利息为52元(含税)(扣税后个人投资者每1000元派发利息为41.60元)及本金1000元。投资者每1000元派发利息52元及本金1000元。
四、付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年8月20日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“09中交G2”持有人。
五、付息兑付办法
(一)通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款及本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
(二)从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续,具体手续如下:
A。如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款及本金的划付比照上述第1点的流程
B。如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:
1。本期债券个人投资者办理利息及本金领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;
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