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中小创公司基本面有所回暖 机构提升对绩优成长股关注

2019-07-28 06:37 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

【中小创公司基本面有所回暖 机构提升对绩优成长股关注】截至7月25日,A股上市公司2019年正式中报披露比重虽然尚不足1%,但披露中期业绩预告的公司却超过了1700家,中小板中提前

【中小创公司基本面有所回暖 机构提升对绩优成长股关注】截至7月25日,A股上市公司2019年正式中报披露比重虽然尚不足1%,但披露中期业绩预告的公司却超过了1700家,中小板中提前预披露业绩的公司超过半数。中小创公司今年上半年业绩虽然大概率整体下滑,但相比2018年度和今年一季度的业绩下滑幅度看,回落的幅度有望继续收窄。鉴于此,机构开始逐渐加大对中小创公司的关注度。(证券市场红周刊)

  中小创公司今年上半年业绩虽然大概率仍整体下滑,但相比2018年度和今年一季度的业绩下滑幅度,本次下滑的幅度有所收窄。鉴于此,机构开始逐渐加大对中小创公司的关注度。

  截至7月25日,A股上市公司2019年正式中报披露比重虽然尚不足1%,但披露中期业绩预告的公司却超过了1700家,特别是创业板公司已全部提前公布了中期业绩预告,而中小板中提前预披露业绩的公司也超过半数。结合去年同期的财务数据对比分析,中小创公司今年上半年业绩虽然大概率整体下滑,但相比2018年度和今年一季度的业绩下滑幅度看,回落的幅度有望继续收窄。

  创业板公司业绩下滑趋势明显收窄

  统计数据显示,截至7月25日,A股有31家上市公司率先完成中报披露工作,占全部A股比重的0.85%。根据交易所提前公布的中报预披露时间表看,多达3180家公司的正式中报预计将在8月15日以后才会集中披露。

  虽然正式中报的披露工作尚处于“小荷才露尖尖角”状态,但统计数据也显示,目前有1709家A股公司提前正式中报发布了中报业绩预告。受披露规则不同的影响,创业板768家公司全部提前发布中报业绩预告;中小板因今年业绩预告披露规则的修改已不再强制披露,目前发布业绩预告的公司有469家,占板块内全部公司比重的50.27%;相较下,主板公司的“积极性”最低,提前公布预告的472家公司仅占板块内全部公司比重的24.09%。

  因主板公司的预告披露比重偏低,此次我们仅着重对中小创公司进行分析。768家创业板公司2019年中期业绩预告显示,预喜公司(包括预增、略增、续盈、扭亏)合计453家;预忧公司(包括预减、略减、首亏、续亏)合计314家;华星创业目前给出的中报归母净利润预期在-100万元~400万元之间,上半年盈亏尚未确定,整个板块的中期业绩预喜比例达58.98%。

  如果将预告给出的预期净利润与去年同期的实际净利润对比,剔除18家今年以来上市暂无同期可比数据的公司,750家创业板公司今年中期整体净利润的同比变动区间约为-10.77%~7.62%。通常情况下,上市公司的实际业绩增速会优于预告增长下限而弱于预告增长上限,因此对比2018年和今年一季度创业板整体净利润69.4%和14.81%的同比下滑幅度看,今年中期创业板的整体净利润变动幅度大概率会优于去年全年和今年一季度,业绩下滑趋势继续收窄。

  另外,观察469份中小板的中报业绩预告,预喜公司(包括预增、略增、续盈、扭亏)合计250家;预忧公司(包括预减、略减、首亏、续亏)合计217家;鼎龙文化亚玛顿目前上半年盈亏尚未确定,预喜公司占比53.3%。将预告公布的预期值和2018年中期实际净利润额对比,有可比数据的466家中小板公司的净利润同比变动区间约为-20.02%~8.63%。考虑到目前中小板的预告披露比重刚刚过半,已公布公司的业绩变化尚不能很好地体现整个板块的中期业绩变动情况,因此仍需看正式中报出炉后的结果。

  绩优中小创公司走势明显强劲

  观察中小创个股的中期业绩变动预期,715家公司上半年归母净利润有望同比实现正增长,542家公司增长预期在30%以上;395家公司增长幅度有望超过50%;222家公司预告显示中报业绩将翻倍增长;凯尔新材、宏创控股朗新科技等24家公司的中报业绩增长预期更是超过10倍以上。

  不过,仔细分析不难发现,今年中期业绩大幅预增的个股多数得到了非经营性外延收入的“帮助”,如目前业绩预增幅度最高的凯尔新材,中报归母净利润预计较上年同期增长8559.26%~9280.86%,究其原因,不仅与公司上半年订单量持续上升、产品产销量增加有关,且也与其此前外延式拓展投资收益得到逐步体现有关。结合今年一季报数据分析,凯尔新材4344.64万元的净利润中包含了2039.73万元的非经常性收益,若剔除非经常性收益,则扣非后净利润的同比增速将由扣非前的3170.23%降至429.38%。预增幅度排在第二位宏创控股,其中期净利润预计实现2.29亿元~2.92亿元,预增幅度高达5094.24%~6510.85%。对于该公司,可以发现其业绩大幅增长主要是收到了3.15亿元的出售土地使用权收储补偿款所致,如果说凯尔新材剔除非经常性收益,上半年仍有望实现翻倍增长,只是增速较扣非前大打折扣,那么宏创控股扣非后净利润则大概率会从正增长直接转为负增长。

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