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旗下两只债基排名年内垫底,创金合信基金遭遇烦心事

2019-08-22 07:19 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

八月中旬,公募基金年内的各项排名战激战正酣,在债券型基金排行榜上,创金合信尊盈纯债和创金合信尊泰纯债开年迄今的净值增长率分别为-12.68%和-6.17%(截止到8月19日),排在了

八月中旬,公募基金年内的各项排名战激战正酣,在债券型基金排行榜上,创金合信尊盈纯债和创金合信尊泰纯债开年迄今的净值增长率分别为-12.68%和-6.17%(截止到8月19日),排在了债基排行榜的倒数。

公开信息显示,今年上半年末,创金合信基金的最新规模约为155.2亿,其在纳入排名的135家基金公司中位列在第82位;对比上一个季度末的数据,创金合信的规模和排名在第二季度均下降。这家成立刚满5年的基金公司遭遇了发展的难题,不仅是权益类基金的规模乏善可陈,而且固收类基金同样遭遇业绩之殇,其接下来发展何去何从呢?

固收产品业绩分化

创金合信痛并快乐着

就创金合信来说,公司的第一大股东是第一创业证券,其持股占比超过了50%。目前公司旗下的固收类基金总共有15只,合计的规模约为120.47亿元。首先从规模来看,创金合信货币的规模才为24.25亿元,但是创金合信尊享的规模却达到了31.39亿元,这两只产品也是公司旗下规模最大的两只固收类产品。然而从收益率来看,这只规模最大的固收产品今年业绩却着实一般:从年初至今,产品的净值增长率仅仅约为2.95%,其在同类基金中的排名仅仅位居中游。这只产品实际上是一只中长期的纯债型基金。

排名垫底的尊盈纯债和尊泰纯债的情况也有类似的地方,两者目前的规模均已接近于0元,疑似是当初为机构所量身定做的产品,但随着机构资金撤离导致规模大幅缩水而沦为迷你基金。此外,创金合信旗下的固收产品中,规模袖珍的产品实际也不在少数。

不过,《号外》也注意到,创金合信的债基中,实际也有着今年业绩表现出色的产品。比较明显的是创金合信汇誉A,该基金今年的净值增长率约为4.91%,这一水平在同类的1300只基金中排进了前100位。从上述这些产品的基金经理名单中,其实都能发现郑振源的名字。

其个人简历显示,郑振源于2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现担任基金经理。

根据粗略统计,他目前在管的创金合信系旗下基金达到了18只之多,其中就包含了多只今年所发行成立的产品;但是从一众产品的任职回报来看,其中最高的一只产品也不过是16%一线,同时尊泰、尊利、转债精选C等三只产品的任职回报还是为负值的。

从投资上来看,汇誉A的情况比较具有代表性:基金的二季报显示,基金经理主要配的是一些公司债和银行间的票据,跟通常的债券基金经理风格有所差异,并没有重点配置金融债、国债等所谓的标配品种。这也就从一个侧面说明,基金经理相对还是比较追求短期收益和排名的。毕竟,固收类产品的合计规模占了公司总规模大约四分之三的比重。

权益类基金业绩比较平庸

主题类产品逐渐沉沦

当然,虽然规模占比比较一般,但是权益类基金实际上也是创金合信所不可忽视的一环。而且与其他中小型基金公司相比,创金合信在一些特色主题产品上还是有所涉猎的。

首先常被人所提及的就是创金合信沪港深研究精选了,这只在2016年曾有过短暂辉煌的基金近几年持续不佳,今年以来的最新净值增长率仅为11.11%,其在同类基金中排名靠后,同时去年全年的排名也排在同类的下游位置。从规模来看,上半年末的规模仅为3.10亿,虽然还没有拉响清盘警报,但也足以让人警惕沦为袖珍一族的可能。

从重仓持股来看,今年前两季的重仓股中就根本没有一只港股的身影,同时基金经理所选择的A股基本也非传统意义上的主流,缺少所谓的沪深300中的白马蓝筹股。二季报显示,该基金的前三大重仓股分别为湖南海利、北京城乡、中兵红箭。

此外,创金合信新能源汽车和创金合信资源主题的表现同样不佳。同样是主题类的产品,前者A类份额的最新规模仅为0.07亿,后者的A类份额的最新规模仅为0.75亿。从业绩对比来看,新能源汽车几乎是年内零涨幅,资源主题基金在同类的排名也比较靠后。

所以比较尴尬的是,虽然公司权益类基金的数量达到了25只,但是合计的规模却着实一般,股票型和混合型两者的合计规模仅约为34.74亿元。近年来,这家公司的最高排名曾经达到过71位,但如今已经退到了第82位。今年一季度末虽然曾经冲破了200亿的规模大关,但一个季度后缩水大约50亿的事实,让创金合信要着手解决的棘手问题着实不少!

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