2019-07-19 17:06 来源:融100 编辑:融仔
基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 1 重要提示 2 基金产品概况 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢聚益债券A净值表现
永赢聚益债券C净值表现
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
2、本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。
注:1、本基金合同生效日为2018年8月28日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
2、本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢聚益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,国内市场债券收益率先上后下,季末水平与季初变化不大。4月份,市场对宏观经济回暖的预期逐步增强,同时对货币政策收紧有所预期,债券收益率出现明显上行。进入5月后,贸易摩擦紧张加剧,同时随着政策刺激力度边际减弱和基数上升,经济数据出现走弱,债券收益率因而回落,此后,受到银行信用风险事件影响,银行间资金面出现严重分层,央行加大了资金投放力度,无风险利率继续下行,但不同资质债券间的利率出现分化。二季度,本基金配置利率债,调整金融债以及同业存单持仓,组合久期有所提高。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢聚益债券A基金份额净值为1.0082元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%;截至报告期末永赢聚益债券C基金份额净值为1.0079元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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