2019-09-11 04:01 来源:融100 编辑:融仔
上交所周一,决定自本周一起,终止嘉实元和直投封闭发起式(简称嘉实元和 基金 )上市交易。至此,中国 公募 基金史上首只投资非上市股权的创新 产品 正式退出舞台。该基金成立于
上交所周一,决定自本周一起,终止嘉实元和直投封闭发起式(简称嘉实元和基金)上市交易。至此,中国公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品正式退出舞台。该基金成立于2014年9月29日,首次公开募集规模达100亿元,采取封闭运作,其中50%投资于中石化销售公司股权。8月13日,嘉实元和基金发布基金财产清算及基金终止的公告,宣告清盘。
按照8月27日发布的《嘉实元和直投封闭清算报告》,嘉实元和基金最后运作日为8月12日,对应为1.0313元(含2019年8月13日现金红利0.02578元);综合考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金后,单位基金份额可获分配清算资金为1.00552元。也就是说,参与初始认购嘉实元和基金,并持有5年到期的投资者最终获得了18.05%的总收益,年化收益3.41%,这略低于同期平均收益。
天相投顾数据显示,嘉实元和成立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,基金到期收益率为19.64%,核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益,不是场内折价变现或者场内交易的收益。
研究团队指出,嘉实元和作为股权投资基金,净值仅根据财务数据进行估值,并不能反映最终退出时的估值水平,而该估值水平在很大程度影响最终收益。
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