2019-08-27 05:36 来源:融100 编辑:融仔
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年08月26日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2019年4月26日(基金合同生效日)起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金基金合同在当期生效,生效日为2019年4月26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰蓝月短债A
中泰蓝月短债C
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:
(1)本基金合同生效日期为2019年4月26日,至本报告期末本基金成立未满1年。
(2)根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金尚未建仓完毕。
注:
(1)本基金合同生效日期为2019年4月26日,至本报告期末本基金成立未满1年。
(2)根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金尚未建仓完毕。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]355号)批准,由齐鲁证券有限公司(现已更名为"中泰证券股份有限公司")出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券(上海)资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]2342号)批准,公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截止2019年6月30日,公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金和中泰蓝月短债债券型证券投资基金三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
说明:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违反制度的情况。
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