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上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

2019-11-04 19:57 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

分析师 谢忆、李柯柯 本期国内股市震荡收涨,上证综指和深证成指全周收益率分别为0.11%、1.47%;此外,本期国内债券收益率整体上行,债券指数纷纷弱势下跌。本期样本内海外权

分析师 谢忆、李柯柯

本期国内股市震荡收涨,上证综指和深证成指全周收益率分别为0.11%、1.47%;此外,本期国内债券收益率整体上行,债券指数纷纷弱势下跌。本期样本内海外权益市场多数收涨,国际油价震荡下跌,金价后半周走高。本期除主动投资债券基金,其余各类基金均取得正收益,采取主动操作策略的股票和混合基金平均收益率分别为2.04%和1.35%,指数型基金净值平均收益率为0.78%,主动投资债券基金本期收益率为-0.11%,QDII基金本期平均上涨0.14%。

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

权益类:消费类主题基金平均收益纷纷上扬

从行业来看,本期28个申万一级子行业指数涨跌参半。大消费板块相关行业表现领先,其中,家用电器行业强势领涨市场,全周累计上涨8.71%,食品饮料、医药生物行业分别以2.98%和2.70%的收益水平排名第二、三位。此外,大金融板块、电子板块相关行业指数亦纷纷收红。

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

从各主题基金表现来看,除能源资源主题基金,其余主题基金平均净值均表现上行。在大消费板块整体走强的背景下,相关主题基金净值走势上扬,食品饮料、医药健康和消费主题基金平均收益率分别为3.34%、3.01%和2.55%,其中食品饮料主题基金今年以来平均涨幅达67.68%,为表现最优的主题基金类别。此外,物联网相关子行业表现上扬,提振运输主题基金表现,本期该主题基金平均净值上涨1.85%,排名主题基金第四位。

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

固收类:转债基金平均收益翻红

近期资金面延续宽松,债券市场收益率整体呈上行趋势,债券指数连续下行。中证企业债、中证国债和中证全债周度收益率分别为-0.15%、-0.19%和-0.22%,转债市场整体收益水平略有压缩,中证转债指数周度收益率录得-0.29%。

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

从投资方向上看,可转债基金整体收益上扬,平均净值收益率为0.06%,主要投资于信用债和利率债的基金本期平均收益率分别为-0.13%和-0.17%。今年来看,可转债基金整体表现较佳,平均收益率达15.99%。

QDII类:大中华及亚太股票类QDII平均收益领先

本期各类别QDII基金表现涨跌参半,权益类QDII表现居前。受益于国内股市与香港市场主要指数双双收涨,大中华及亚太股票类QDII平均净值上涨1.14%,为样本内表现最优类别。美联储降息落地助力美股连续走高,美国股票类QDII平均收益率为0.20%,此外金价后半周上涨提振黄金主题类QDII业绩,全周平均上行0.10%。

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

附表

上海证券基金周报:消费板块主题基金表现优秀

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