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11月私募信心指数创年内新低 仓位环比上涨

2019-11-01 17:20 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

证券时报记者 许孝如 继10月份大跌之后,11月融智·中国对冲基金经理A股信心指数继续下跌至107.56,环比下跌2.45%,信心指数已连续两个月大跌,反应出市场谨慎预期。结合目前的仓位

证券时报记者 许孝如

继10月份大跌之后,11月融智·中国对冲基金经理A股信心指数继续下跌至107.56,环比下跌2.45%,信心指数已连续两个月大跌,反应出市场谨慎预期。结合目前的仓位数据来看,私募当前仓位有小幅上升,对于11月份的行情,私募态度依然趋于中性。

私募仓位处于较低水平

从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为66.55%,相比上个月同期的64.54%,环比上涨3.11%,但依然处于近五个月中下水平。

具体仓位分布方面,调查结果显示,11.07%的私募目前处于满仓状态,与上个月持平。但是中高仓位的私募基金数量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成仓或者5成仓以上,80%以上仓位的私募基金数量占比43.13%,相较上个月数据有明显上升。整体来看,10月国庆结束后私募基金管理人均有小幅加仓。

多数私募对A股预期保持中性

对于接下来2019年11月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看,多数基金经理对未来A股市场预期保持中性;而增减仓指标,大多数基金经理依然表示以不变应万变。

具体数值来看,2019年11月A股市场趋势预期信心指标值为111.07,相比上个月下降1.81个点,其中5.34%的基金经理是持极度乐观态度,27.86%的基金经理持乐观的观点,相比上个月乐观和极度乐观总比例降低;其次51.91%的基金经理持中性的观点,有14.89%的基金经理不太看好11月份的行情。对于11月份仓位的增减计划,11月A股市场仓位增减投资计划指标值为102.29,相比上个月下降4.02个点,说明整体减仓意愿明显。其中,高达75.95%的基金经理会选择维持现有仓位不变,同时有9.92%的基金经理选择减仓或大幅减仓,整体减仓意愿上升。

经济下行压力依然不减

2019年10月份,A股整月以震荡为主,上半月在贸易战取得实质性进展的利好下,冲高至10月14日最高3026.38,之后大盘走势踌躇;下半月经济数据不及预期,同时三季报披露,市场人气下降,10月31日经历三连阴收跌2929.06。指数涨跌幅方面,沪指、深成指、上证50和创业板指数月内涨跌幅分别为0.82%、2.00%、1.97%和2.69%。从板块来看,10月随着猪肉价格上升,农林牧渔板块表现显著,大消费行业表现依然较好,随着政策面的刺激,区块链板块10月也有短期表现。

进入到2019年11月份,在经历了10月的震荡之后,市场是否还会再次挑战3000点?从指数看,11月份A股指数颠簸难免,大概率还是在2800至3000点波动。从基本面看,经济下行压力依然不减,10月PMI远低于预期,“猪周期”驱动CPI的进一步上行。贸易方面,国际贸易缓和,人民币小幅升值。外资增量来看,10月“北上资金”净流入320亿,未来MSCI扩容,预计11月仍呈现净流入态势。总体而言,11月的机会与风险并存,抱团消费板块的现象或许会延续,可继续聚焦消费板块核心资产;当然,稳健者也可以耐心等待相关政策全部落地后再行布局。

证券时报记者 许孝如

继10月份大跌之后,11月融智·中国对冲基金经理A股信心指数继续下跌至107.56,环比下跌2.45%,信心指数已连续两个月大跌,反应出市场谨慎预期。结合目前的仓位数据来看,私募当前仓位有小幅上升,对于11月份的行情,私募态度依然趋于中性。

私募仓位处于较低水平

从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为66.55%,相比上个月同期的64.54%,环比上涨3.11%,但依然处于近五个月中下水平。

具体仓位分布方面,调查结果显示,11.07%的私募目前处于满仓状态,与上个月持平。但是中高仓位的私募基金数量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成仓或者5成仓以上,80%以上仓位的私募基金数量占比43.13%,相较上个月数据有明显上升。整体来看,10月国庆结束后私募基金管理人均有小幅加仓。

多数私募对A股预期保持中性

对于接下来2019年11月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看,多数基金经理对未来A股市场预期保持中性;而增减仓指标,大多数基金经理依然表示以不变应万变。

具体数值来看,2019年11月A股市场趋势预期信心指标值为111.07,相比上个月下降1.81个点,其中5.34%的基金经理是持极度乐观态度,27.86%的基金经理持乐观的观点,相比上个月乐观和极度乐观总比例降低;其次51.91%的基金经理持中性的观点,有14.89%的基金经理不太看好11月份的行情。对于11月份仓位的增减计划,11月A股市场仓位增减投资计划指标值为102.29,相比上个月下降4.02个点,说明整体减仓意愿明显。其中,高达75.95%的基金经理会选择维持现有仓位不变,同时有9.92%的基金经理选择减仓或大幅减仓,整体减仓意愿上升。

经济下行压力依然不减

2019年10月份,A股整月以震荡为主,上半月在贸易战取得实质性进展的利好下,冲高至10月14日最高3026.38,之后大盘走势踌躇;下半月经济数据不及预期,同时三季报披露,市场人气下降,10月31日经历三连阴收跌2929.06。指数涨跌幅方面,沪指、深成指、上证50和创业板指数月内涨跌幅分别为0.82%、2.00%、1.97%和2.69%。从板块来看,10月随着猪肉价格上升,农林牧渔板块表现显著,大消费行业表现依然较好,随着政策面的刺激,区块链板块10月也有短期表现。

进入到2019年11月份,在经历了10月的震荡之后,市场是否还会再次挑战3000点?从指数看,11月份A股指数颠簸难免,大概率还是在2800至3000点波动。从基本面看,经济下行压力依然不减,10月PMI远低于预期,“猪周期”驱动CPI的进一步上行。贸易方面,国际贸易缓和,人民币小幅升值。外资增量来看,10月“北上资金”净流入320亿,未来MSCI扩容,预计11月仍呈现净流入态势。总体而言,11月的机会与风险并存,抱团消费板块的现象或许会延续,可继续聚焦消费板块核心资产;当然,稳健者也可以耐心等待相关政策全部落地后再行布局。

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