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抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

2019-10-31 23:46 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

「点滴芭蕉心欲碎,声声催忆当初」,用纳兰性德的这句词来描绘此刻多数人的心情,我想是恰如其分的。 ---引子--- 虽然指数就跌了10个点,但当市场距离2800点渐行渐近,大批个股持

「点滴芭蕉心欲碎,声声催忆当初」,用纳兰性德的这句词来描绘此刻多数人的心情,我想是恰如其分的。

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

---引子---

虽然指数就跌了10个点,但当市场距离2800点渐行渐近,大批个股持续下滑的时候,我想此刻大家最希望的就是股票能少跌点,最好自己的手里的股票是抗跌股。实际上这并非是痴心妄想,给大伙算笔账就知道了,从10月15日高点下来,到今天为止,一共有小1000家个股是上涨的,所以我说不是没有可能。那为什么大家手里拿得却不是呢,我想你可能拿了一支假的抗跌股。所以今天我们就来说说,什么才是抗跌股?

---抗跌是众人拾柴火焰高---

什么才是抗跌股?

很多人都有自己的看法,或是从技术指标上进行划分,或是从业绩情况上进行划分,我接下来说的这一种,大家看看是不是有点意思。要我说,股市最核心的一点,就是股价是用钞票堆出来的,所以应该看看一些几亿,十几亿乃至几十亿资金的机构,他们对于下跌中该找抗跌股的思路值得借鉴。看看下面这张图

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

这是一个基金朋友前段时间给我看的医药基金组合,明显净值大幅跑赢市场,实际我了解下来今年不少基金前三季度都做得不错,根据某第三方机构的统计数据,三季度纳入统计的7950只基金合计利润达到2056.82亿元,加上上半年的6562.77亿元盈利,公募基金前三季度整体盈利达到8619.59亿元。

为什么机构持有的股票抗跌?

这就要从目前市场的资金结构说起,和十年前相比,如今牛股都是机构「击鼓传花」得来的,原因也很简单,因为目前个股的体量要比十多年前大得多,只靠自己的力量是吃不的;还有一个重要原因,就是过去十年,监管层大力发展机构投资者,而市场中真正好的品种又不多,这就造成了「僧多粥少」的局面,自然也就造成众人抢食的局面。当然以上全是废话,因为如果我们知道机构在持有什么股票,那我们就不容易操心了。

---如何利用机构持股---

机构持股看不到?

实际上,机构持股是看不到的,但是市场中很多讯息误导的,今天告诉你什么股票有资金进去,明天告诉你有什么股票资金出来,最典型的莫过于「区块链」,头一天打板,第二天炸板,真以为机构是过家家还是小散户,才会做出这么不专业的事情呢,所以不可信。机构持股本就是个过程,真实的持股信息要等到上市公司披露财报的时候才会揭晓,但问题很明显,滞后,如果不滞后,机构也就不用做了,都被看穿了。

什么可以把握?

至于如何看机构持股,方法很多,今天介绍一个最简单的。虽然机构的行踪不能把握,但是所有的交易行为都反映在当天的买卖过程中,这点是毋庸置疑的,如果做不到,那么公平又何在,所以对于交易行为是可以跟踪和记录的,这点是基于人的大脑生理反应导致的,我们或许不清楚,人类的大脑是走捷径的,否则会用脑过度,所以当我们给大脑发出指令之后,大脑首先找自己曾经的路径重复,因为这一点,对于交易行为的统计变得有意义。而对大量交易行为的统计就变得具有价值。

当我们知道机构行为是具有重复性的时候,我们就可以加以利用,以下是我利用量化方法对机构行为的分解。下面图中的个股是今日异军突起的飞力达(300240),也是目前最热的区块链概念股,但是有意思的是,该股在前两天市场追捧区块链个股的时候并没有表现的很出挑,反倒是今天不动声色涨起来,而且是在市场连续调整的背景下,实际这就是典型的机构抗跌股。从10月23日到10月30日,股价完成了一次原点之旅,但是你看第三排的橙色柱体,这就是代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据,丝毫没有消失,换言之这次乾坤大挪移,实际上是机构所为。

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

所以最简单的办法,就是把机构行为量化之后,进行追踪,也有更复杂一些的办法,留着下次讲。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

「点滴芭蕉心欲碎,声声催忆当初」,用纳兰性德的这句词来描绘此刻多数人的心情,我想是恰如其分的。

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

---引子---

虽然指数就跌了10个点,但当市场距离2800点渐行渐近,大批个股持续下滑的时候,我想此刻大家最希望的就是股票能少跌点,最好自己的手里的股票是抗跌股。实际上这并非是痴心妄想,给大伙算笔账就知道了,从10月15日高点下来,到今天为止,一共有小1000家个股是上涨的,所以我说不是没有可能。那为什么大家手里拿得却不是呢,我想你可能拿了一支假的抗跌股。所以今天我们就来说说,什么才是抗跌股?

---抗跌是众人拾柴火焰高---

什么才是抗跌股?

很多人都有自己的看法,或是从技术指标上进行划分,或是从业绩情况上进行划分,我接下来说的这一种,大家看看是不是有点意思。要我说,股市最核心的一点,就是股价是用钞票堆出来的,所以应该看看一些几亿,十几亿乃至几十亿资金的机构,他们对于下跌中该找抗跌股的思路值得借鉴。看看下面这张图

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

这是一个基金朋友前段时间给我看的医药基金组合,明显净值大幅跑赢市场,实际我了解下来今年不少基金前三季度都做得不错,根据某第三方机构的统计数据,三季度纳入统计的7950只基金合计利润达到2056.82亿元,加上上半年的6562.77亿元盈利,公募基金前三季度整体盈利达到8619.59亿元。

为什么机构持有的股票抗跌?

这就要从目前市场的资金结构说起,和十年前相比,如今牛股都是机构「击鼓传花」得来的,原因也很简单,因为目前个股的体量要比十多年前大得多,只靠自己的力量是吃不的;还有一个重要原因,就是过去十年,监管层大力发展机构投资者,而市场中真正好的品种又不多,这就造成了「僧多粥少」的局面,自然也就造成众人抢食的局面。当然以上全是废话,因为如果我们知道机构在持有什么股票,那我们就不容易操心了。

---如何利用机构持股---

机构持股看不到?

实际上,机构持股是看不到的,但是市场中很多讯息误导的,今天告诉你什么股票有资金进去,明天告诉你有什么股票资金出来,最典型的莫过于「区块链」,头一天打板,第二天炸板,真以为机构是过家家还是小散户,才会做出这么不专业的事情呢,所以不可信。机构持股本就是个过程,真实的持股信息要等到上市公司披露财报的时候才会揭晓,但问题很明显,滞后,如果不滞后,机构也就不用做了,都被看穿了。

什么可以把握?

至于如何看机构持股,方法很多,今天介绍一个最简单的。虽然机构的行踪不能把握,但是所有的交易行为都反映在当天的买卖过程中,这点是毋庸置疑的,如果做不到,那么公平又何在,所以对于交易行为是可以跟踪和记录的,这点是基于人的大脑生理反应导致的,我们或许不清楚,人类的大脑是走捷径的,否则会用脑过度,所以当我们给大脑发出指令之后,大脑首先找自己曾经的路径重复,因为这一点,对于交易行为的统计变得有意义。而对大量交易行为的统计就变得具有价值。

当我们知道机构行为是具有重复性的时候,我们就可以加以利用,以下是我利用量化方法对机构行为的分解。下面图中的个股是今日异军突起的飞力达(300240),也是目前最热的区块链概念股,但是有意思的是,该股在前两天市场追捧区块链个股的时候并没有表现的很出挑,反倒是今天不动声色涨起来,而且是在市场连续调整的背景下,实际这就是典型的机构抗跌股。从10月23日到10月30日,股价完成了一次原点之旅,但是你看第三排的橙色柱体,这就是代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据,丝毫没有消失,换言之这次乾坤大挪移,实际上是机构所为。

抗跌股最得人心,三次拷问,揪出真抗跌品种

所以最简单的办法,就是把机构行为量化之后,进行追踪,也有更复杂一些的办法,留着下次讲。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

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