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公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

2019-10-30 01:38 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

2019年三季度的公募基金规模数据已经出炉,易方达基金资产净值(剔除货币基金与短期理财债券基金,下同)稳居第一,从行业格局来看,行业前十大基金公司排行也越来越固定,行

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

2019年三季度的公募基金规模数据已经出炉,易方达基金资产净值(剔除货币基金与短期理财债券基金,下同)稳居第一,从行业格局来看,行业前十大基金公司排行也越来越固定,行业集中度有上升趋势。

从总体市场情况来看,公募基金行业总体规模增长趋缓,货币市场基金规模出现负增长,其余类型基金发展势头良好。

易方达稳居第一,公募基金头部格局愈发定型

据银河证券基金研究中心统计数据显示,在剔除货币基金与短期理财债券基金后,易方达以3629亿元的资产净值稳居第一,而博时基金与华夏基金则分别位列第2、3位,资产净值均在3000亿元左右。第十名富国基金的资产净值亦接近2000亿元。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

据银河证券基金研究中心统计数据显示,剔除货币市场基金后,全市场基金资产净值总额约为6.74亿元。而前十大基金公司的资产净值总额合计约为2.58亿元,占据了全市场38.27%的份额,可见头部公司的市场占有率相当之高。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心整理的1998以来前十大基金管理人规模榜单。可以看到,近三年来,头部的基金公司排名越来越稳固,名次变动频率越来越低。如易方达、博时、华夏已经连续三年位列前三甲,尽管今年的数据仅更新到9月30日,但从绝对值数据来看,也很难发生逆转性变化了。

除此之外,前十名的座次也几乎到了每年只有微调的时代。相比2018年,只有富国PK掉了工银瑞信进入前十,其余前九名基金公司依旧赫然在列。

货币基金前三季度缩水5500亿

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心统计的2019年三季度全市场公募基金的规模情况。观察数据可以发现,按资产净值规模看,货币市场基金以七万亿的资产净值排在第1位,而债券基金、混合基金、股票基金分别以3.6万亿、1.8万亿、1.1万亿的资产净值规模排在2~4位,其余类型的基金相对规模较小。

尽管货币市场基金是公募基金中的巨无霸,但在今年迎来了首次缩水。据公开数据显示,截至2019年9月30日,货币市场基金资产净值规模为7.03万亿,相较2018年末的7.59万亿元,缩水约7个百分点,这也是近年来首次出现的负增长。

究其原因,可能有两方面,一方面,利率并轨趋势加强,货币市场利率和存款利率的差距会更加缩小,货币基金收益率相较于银行理财和其他存款类创新产品越来越无优势,对个人投资者的吸引力会进一步减弱;另一方面,从今年其他市场“资金分流”效应看,股票型基金和混合型基金也会对货币基金产生一定影响。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

数据来源:Choice金融终端

可以看到相较2018年末,股票型基金资产净值增加3200亿元,增长39.53%。而混合基金以25.02的增长比例紧随其后,资产净值增加约3700亿元,高增长的背后也反映出市场似乎在向权益类产品渐渐倾斜。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心绘制的公募基金行业历史规模变迁图。尽管公募基金总体规模增长呈现逐步趋缓的走势,但从细分的种类来看,则可以发现,其增长放缓主要受货币市场基金的拖累,而其余类型的基金依然发展快速。

其中,债券型基金发展最是稳健,几乎是每年都在以惊人的斜率增长,而股票型基金则是在近年的发展中表现亮眼,增速为最高。混合型基金的发展则相对曲折,其资产净值规模在2017到达顶峰后出现疲软,至今未能越过前高。而FOF基金和其它基金作为新生力量,亦有着不错的表现。

行业配置:加科技减消费金融

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

海通策略研究发现,从市场来分,19Q3基金重仓股中A股市值占比为96.7%,港股为3.3%。分析基金所持A股中各行业情况,19Q3TMT市值占比大幅上升4.6个百分点至20.3%,消费市值占比下降2.1个百分点至47.5%,金融地产市值占比下降1.8个百分点至16.3%,周期市值占比下降0.7个百分点至12.2%。

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2019年三季度的公募基金规模数据已经出炉,易方达基金资产净值(剔除货币基金与短期理财债券基金,下同)稳居第一,从行业格局来看,行业前十大基金公司排行也越来越固定,行业集中度有上升趋势。

从总体市场情况来看,公募基金行业总体规模增长趋缓,货币市场基金规模出现负增长,其余类型基金发展势头良好。

易方达稳居第一,公募基金头部格局愈发定型

据银河证券基金研究中心统计数据显示,在剔除货币基金与短期理财债券基金后,易方达以3629亿元的资产净值稳居第一,而博时基金与华夏基金则分别位列第2、3位,资产净值均在3000亿元左右。第十名富国基金的资产净值亦接近2000亿元。

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据银河证券基金研究中心统计数据显示,剔除货币市场基金后,全市场基金资产净值总额约为6.74亿元。而前十大基金公司的资产净值总额合计约为2.58亿元,占据了全市场38.27%的份额,可见头部公司的市场占有率相当之高。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心整理的1998以来前十大基金管理人规模榜单。可以看到,近三年来,头部的基金公司排名越来越稳固,名次变动频率越来越低。如易方达、博时、华夏已经连续三年位列前三甲,尽管今年的数据仅更新到9月30日,但从绝对值数据来看,也很难发生逆转性变化了。

除此之外,前十名的座次也几乎到了每年只有微调的时代。相比2018年,只有富国PK掉了工银瑞信进入前十,其余前九名基金公司依旧赫然在列。

货币基金前三季度缩水5500亿

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心统计的2019年三季度全市场公募基金的规模情况。观察数据可以发现,按资产净值规模看,货币市场基金以七万亿的资产净值排在第1位,而债券基金、混合基金、股票基金分别以3.6万亿、1.8万亿、1.1万亿的资产净值规模排在2~4位,其余类型的基金相对规模较小。

尽管货币市场基金是公募基金中的巨无霸,但在今年迎来了首次缩水。据公开数据显示,截至2019年9月30日,货币市场基金资产净值规模为7.03万亿,相较2018年末的7.59万亿元,缩水约7个百分点,这也是近年来首次出现的负增长。

究其原因,可能有两方面,一方面,利率并轨趋势加强,货币市场利率和存款利率的差距会更加缩小,货币基金收益率相较于银行理财和其他存款类创新产品越来越无优势,对个人投资者的吸引力会进一步减弱;另一方面,从今年其他市场“资金分流”效应看,股票型基金和混合型基金也会对货币基金产生一定影响。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

数据来源:Choice金融终端

可以看到相较2018年末,股票型基金资产净值增加3200亿元,增长39.53%。而混合基金以25.02的增长比例紧随其后,资产净值增加约3700亿元,高增长的背后也反映出市场似乎在向权益类产品渐渐倾斜。

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

上图为银河证券基金研究中心绘制的公募基金行业历史规模变迁图。尽管公募基金总体规模增长呈现逐步趋缓的走势,但从细分的种类来看,则可以发现,其增长放缓主要受货币市场基金的拖累,而其余类型的基金依然发展快速。

其中,债券型基金发展最是稳健,几乎是每年都在以惊人的斜率增长,而股票型基金则是在近年的发展中表现亮眼,增速为最高。混合型基金的发展则相对曲折,其资产净值规模在2017到达顶峰后出现疲软,至今未能越过前高。而FOF基金和其它基金作为新生力量,亦有着不错的表现。

行业配置:加科技减消费金融

公募基金三季度规模榜出炉!易方达博时华夏稳

海通策略研究发现,从市场来分,19Q3基金重仓股中A股市值占比为96.7%,港股为3.3%。分析基金所持A股中各行业情况,19Q3TMT市值占比大幅上升4.6个百分点至20.3%,消费市值占比下降2.1个百分点至47.5%,金融地产市值占比下降1.8个百分点至16.3%,周期市值占比下降0.7个百分点至12.2%。

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