三季度私募调仓换股路径浮出水面：高毅资产落

随着三季报的陆续披露，A股各板块的业绩已经可以初探究竟。从盈利结构来看，电子、计算机板块盈利显著回升，大众消费、高端白酒和医药生物等板块盈利也有所增长。

相应的，私募基金三季度的调仓换股路径也浮出水面。《每日经济新闻》记者注意到，其中，高毅资产对涨幅已高的金域医学进行了大幅减持，而对于一些未大幅上涨的个股进行了加仓，医药、饮料仍然是高毅重点配置的板块。此外，在白酒板块的投资方面，贵州茅台获得私募基金的明显加仓，酒鬼酒也得到了“超级牛散”赵建平的青睐。

金域医学业绩大增 私募大佬冯柳却开溜

随着三季报的密集披露，业绩向好的公司和业绩出现拐点的公司继续受到市场追捧。那么这些已经斩获了较高涨幅的板块在四季度的投资逻辑还在么？私募排排网研究中心数据显示，36.36%的私募认为科技板块的上涨逻辑依旧存在，在市场情绪的助推下，华为概念股的上升趋势还将继续维持；有63.64%的私募则表示真正能维持股价上涨的是具有核心竞争力的企业，而非概念炒作性的公司。投资者在炒作中要注意避免盲目追高，部分概念股会出现一定的回调风险。

WIND数据显示，截至10月23日，高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金现身7家上市公司三季报。其中新进杭叉集团399万股；新进长久物流100万股；增仓奇正藏药80万股；增持丽珠集团1300万股（期末共持有3000万股）；增持隆平高科1200万股（期末共持有3500万股）；继续持有健民集团700万股。另外，高毅资产旗下的锐进四十三期高毅晓峰投资信托持有承德露露872.23万股不变。

值得注意的是，10月22日晚，今年的超级大牛股金域医学公布了三季报。2019年三季度，公司实现营业收入39.20亿元，同比增长18.17%；实现归母净利润3.19亿元，同比增长94.16%；实现扣非净利润2.59亿元，同比增长88.25%。而私募大佬冯柳的高毅资产入主金域医学之后，金域医学股价今年涨幅超过了138%。不过，三季度冯柳的高毅邻山1号远望基金对金域医学进行了大幅减仓，期末持仓只有850万股，较二季度末持有的2200万股，减持了多达1350万股。

图片来源：东方财富通

私募大佬的开溜，让不少跟风的资金也望而却步，选择落袋跑路。10月23日，金域医学早盘高开后便被大量的抛单狂砸，盘中一度触及跌停，截至当日收盘，公司股价暴跌9.71%。而盘后公司龙虎榜数据显示，有两家机构席位合计卖出11820万元，中信证券北京东直门营业部卖出5508万元，国联证券无锡长江北路营业部卖出3360万元。而在买入席位上，出现了两家机构席位，合计买入4312万元。

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高瓴资本15亿元出手水泥龙头 赵建平加仓白酒股

随着A股三季报不断公布，一些私募大佬的投资仓位不断曝光。记者注意到，高瓴资本在三季度新进入了一家基建领域的水泥行业龙头公司，这就是水泥行业的龙头---海螺水泥。这次高瓴资本买入了海螺水泥3732万股，而按照海螺水泥在三季度的收盘价格41.34元来计算，高瓴资本建仓市值在15亿元左右。

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此外，值得注意的是，在今年的结构性市场行情中，科技股和消费股的走强格外耀眼，而消费股中的白酒股那就不得不说。10月17日晚间，酒鬼酒披露三季报，公司前三季度实现营收9.68亿元，同比增长27.34%；归母净利润为1.84亿元，同比增长14.27%。从酒鬼酒的股价走势来看，2019年以来，股价步入震荡上行通道，在今年一季度上涨62.16%，在三季度更是上涨了56.63%，期间一度创下42.87元/股的阶段新高。

股价上涨的背后，是各路资金对公司股票的持续加仓。在酒鬼酒三季度的股东名单中，超级牛散赵建平仍然在列并保持加仓，共持有510万股，而在半年报披露时，赵建平新进持有220万股，也就是说他三季度加仓了290万股。超级牛散赵建平资产增值1000倍的神话一直在A股市场流传，其选股核心思路就是寻找“小而美”的高速成长股。

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贵州茅台也是今年的超级牛股，私募基金瑞丰汇邦三号私募证券投资基金三季度也对其增持了4.53万股，期末共计持有364.66万股。此外，淡水泉旗下的精选一期证券信托持有华宇软件911.98万股和歌尔股份3619.76万股；昊青价值稳健8号投资基金继续持有红旗连锁1278.6万股和国药一致411.87万股。

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