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工银瑞信基金旗下两产品8月23日发放现金红利

2019-10-30 02:20 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

金融界基金8月20日讯工银瑞信基金旗下两产品工银3-5年国开债指数与工银1‐3年国开债指数发布分红公告。工银3-5年国开债指数分红方案为下属分级基金A与C每10份派发0.041元与0.040元。

金融界基金8月20日讯工银瑞信基金旗下两产品工银3-5年国开债指数与工银1‐3年国开债指数发布分红公告。工银3-5年国开债指数分红方案为下属分级基金A与C每10份派发0.041元与0.040元。工银1‐3年国开债指数分红方案为下属分级基金A与C每10份派发0.023元与0.022元。

下图为相关公告:

与分红相关的重要时间信息:

权益登记日:2019年8月22日

除息日:2019年8月22日

现金红利发放日:2019年8月23日

工银3-5年国开债指数与工银1‐3年国开债指数基金经理均为魏欣与陈涵。

魏欣,证券从业14年。2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;担任工银货币市场基金,工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金,工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

陈涵,证券从业8年。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金,工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

根据二季报,工银3-5年国开债指数基金业绩表现为A单位净值增长率为1.03%,C单位净值增长率为1.01%,业绩比较基准收益率为1.44%。

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