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长江策略:近期北上在交易什么?

2019-10-20 12:23 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

近期,北上在交易什么? 北上资金连续4个月净流入,从加仓创业板到快速加仓大金融。 6月以来,北上资金已连续4个月净流入,累计净流入超1300亿元。从净流向来看,北上资金从加

  近期,北上在交易什么?

  北上资金连续4个月净流入,从加仓创业板到快速加仓大金融。6月以来,北上资金已连续4个月净流入,累计净流入超1300亿元。从净流向来看,北上资金从加仓创业板转向快速加仓大金融:6月-8月,北上资金净流向创业板的金额占比显著提升,加仓创业板的迹象明显。但9月以来,净流向明显发生变化,以银行、地产等为代表估值处于低位的大金融板块净流入趋势明显加快,月度净流入TOP20的个股中,大金融个股数量亦明显增加。

  北上资金或延续净流入趋势,战略性看多权益资产,布局低估值板块。短期来看,汇率趋稳叠加MSCI扩容节点将近,积极因素不断累积,未来数月,北上资金或延续净流入趋势,有利于抬升风险偏好。中长期看,剩余流动性扩张,市场驱动力转换。后市,逐渐从盈利驱动结构市,转向估值驱动总量市,叠加政策环境趋暖,权益资产估值易升难降。结构上,建议关注9月以来外资净流入较多,且可能受益于四季度估值与绝对盈利双重贡献的低估值板块。

  数据集萃

  宏观流动性:上周央行公开市场净回笼1900亿元,1周SHIBOR和3个月SHIBOR利率均下行,信用利差收窄,期限利差走阔。

  股市流动性:资金供给上,上周陆港通净流入33.90亿元,融资余额上行,产业资本净减持3.3亿元。资金需求上,截至10月11日,10月股权融资80.62亿元,尚无IPO募资。上周解禁市值338.72亿元,较前周减少。

  交易特征:上周偏股混合型基金仓位小幅上升,普通股票型基金仓位小幅下降;万得全A、上证综指换手率较国庆前一周提升,市场交易情绪趋向乐观;日均成交额方面,万得全A和上证综指较国庆前一周有所增加。

  风险提示:

  净流入为估算数值,与实际值可能会有偏差。

  近期,北上在交易什么?

  北上资金连续4个月净流入,从加仓创业板到快速加仓大金融。6月以来,北上资金已连续4个月净流入,累计净流入超1300亿元。从净流向来看,北上资金从加仓创业板转向快速加仓大金融:6月-8月,北上资金净流向创业板的金额占比显著提升,加仓创业板的迹象明显。但9月以来,净流向明显发生变化,以银行、地产等为代表估值处于低位的大金融板块净流入趋势明显加快,月度净流入TOP20的个股中,大金融个股数量亦明显增加。

  北上资金或延续净流入趋势,战略性看多权益资产,布局低估值板块。短期来看,汇率趋稳叠加MSCI扩容节点将近,积极因素不断累积,未来数月,北上资金或延续净流入趋势,有利于抬升风险偏好。中长期看,剩余流动性扩张,市场驱动力转换。后市,逐渐从盈利驱动结构市,转向估值驱动总量市,叠加政策环境趋暖,权益资产估值易升难降。结构上,建议关注9月以来外资净流入较多,且可能受益于四季度估值与绝对盈利双重贡献的低估值板块。

  数据集萃

  宏观流动性:上周央行公开市场净回笼1900亿元,1周SHIBOR和3个月SHIBOR利率均下行,信用利差收窄,期限利差走阔。

  股市流动性:资金供给上,上周陆港通净流入33.90亿元,融资余额上行,产业资本净减持3.3亿元。资金需求上,截至10月11日,10月股权融资80.62亿元,尚无IPO募资。上周解禁市值338.72亿元,较前周减少。

  交易特征:上周偏股混合型基金仓位小幅上升,普通股票型基金仓位小幅下降;万得全A、上证综指换手率较国庆前一周提升,市场交易情绪趋向乐观;日均成交额方面,万得全A和上证综指较国庆前一周有所增加。

  风险提示:

  净流入为估算数值,与实际值可能会有偏差。

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